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PCM

Pennsylvania Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 395 Mio. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
395 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,05 %
Position
126
Neu
14
Aufgestockt
34
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,79 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+976.506 $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+686.029 $
4
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+677.848 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+665.572 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,5 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,73 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,43 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+819.317 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+794.061 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,49 %
2 Technologie 23,19 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,59 %
4 Gesundheitswesen 4,43 %
5 Finanzwesen 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,5 Mio. $ 10,27 %
140.052
-8.754
-6 % -2,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,8 Mio. $ 8,82 %
46.506
+914
+2 % +665.572 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,1 Mio. $ 7,12 %
75.371
-2.025
-3 % -819.317 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
21,7 Mio. $ 5,5 %
698.020
+22.732
+3 % +686.029 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,44 %
466.095
+4.698
+1 % +216.218 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,1 Mio. $ 4,85 %
80.292
-6.874
-8 % -1,73 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BINC-Symbol
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
19 Mio. $ 4,81 %
362.510
+3.980
+1 % +207.884 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,9 Mio. $ 4,02 %
79.243
-704
-0,9 % -144.746 $
2021 Q1
21 Quartale
FNDF-Symbol
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,83 %
286.731
+10.169
+4 % +534.357 $
2023 Q1
13 Quartale
MGK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,4 %
152.625
-1.225
-0,8 % -104.546 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,97 %
17.050
-8
-0 % -5.333 $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,74 %
42.653
-281
-0,7 % -65.490 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,31 %
118.382
+416
+0,4 % +30.524 $
2020 Q3
23 Quartale
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,31 %
13.892
-10
-0,1 % -5.456 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,26 Mio. $ 1,84 %
20.317
-1.365
-6 % -491.352 $
2019 Q4
26 Quartale
SOXX-Symbol
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,3 %
7.990
-31
-0,4 % -15.739 $
2020 Q3
23 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,04 Mio. $ 1,28 %
4.204
+64
+2 % +65.391 $
2021 Q2
20 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,27 %
99.482
+75.041
+307 % +3,79 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VMC-Symbol
19
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,14 %
15.219
-100
-0,7 % -28.664 $
2020 Q3
23 Quartale
DSI-Symbol
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,12 %
31.148
+4.946
+19 % +677.848 $
2020 Q3
23 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,03 %
42.618
– –
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,96 %
128.782
+34.197
+36 % +976.506 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,92 %
4.863
-42
-0,9 % -30.450 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,92 %
24.464
-317
-1 % -43.504 $
2020 Q3
23 Quartale
XLY-Symbol
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,91 %
30.720
– –
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Knuff & Co Foster City, California 395 Mio. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Holowesko Partners Nassau, Bahamas 395 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMU
MIC Capital Management (UK) London, United Kingdom 394 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aurdan Capital Management Wayne, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XSC
X-Square Capital Guaynabo, Puerto Rico 394 Mio. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
III Capital Management Boca Raton, Florida 394 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWK
Stephen W. Kidder 396 Mio. $ AUM 42,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pennsylvania Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pennsylvania Capital Management 126 Positionen im Wert von 395 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pennsylvania Capital Management für Q2 2026 weist 14 neu, 34 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.439 Aktien im Wert von 587.586 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Pennsylvania Capital Management im Q2 2026 war SpaceX: 3.439 Aktien im Wert von 587.586 $.
  • Pennsylvania Capital Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pennsylvania Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Pennsylvania Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.061 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pennsylvania Capital Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 395 Mio. $ aus.
  • Pennsylvania Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pennsylvania Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 395 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pennsylvania Capital Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .