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BDFN

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
210
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+2,35 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,91 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,13 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLDR-Symbol
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+1,56 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+353.737 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+224.230 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+127.311 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+122.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,96 %
2 Technologie 6,92 %
3 Industrie 5,37 %
4 Finanzwesen 2,9 %
5 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQWL-Symbol
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
41,2 Mio. $ 10,15 %
319.663
+8.217
+3 % +1,02 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 8,78 %
346.929
+11.099
+3 % +1,13 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
22,6 Mio. $ 5,56 %
480.768
+23.447
+5 % +1,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,01 %
879.141
+35.462
+4 % +820.591 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,4 %
616.432
+8.166
+1 % +228.607 $
2020 Q4
22 Quartale
JMEE-Symbol
6
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,51 %
182.754
+7.322
+4 % +536.718 $
2022 Q4
14 Quartale
NDSN-Symbol
7
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,27 %
44.053
-377
-0,8 % -106.949 $
2020 Q4
22 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
13 Mio. $ 3,2 %
110.728
+788
+0,7 % +92.777 $
2022 Q2
16 Quartale
IWY-Symbol
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,02 %
42.216
+1.207
+3 % +340.786 $
2024 Q3
7 Quartale
EDIV-Symbol
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,68 %
265.297
+9.039
+4 % +371.141 $
2024 Q3
7 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,39 %
102.738
+3.678
+4 % +348.063 $
2023 Q1
13 Quartale
CGMS-Symbol
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,08 %
309.593
+13.378
+5 % +367.753 $
2023 Q4
10 Quartale
NEAR-Symbol
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,99 %
159.205
+19.218
+14 % +974.443 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,74 %
254.831
-4.556
-2 % -122.825 $
2020 Q4
22 Quartale
EUSB-Symbol
15
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
6,63 Mio. $ 1,63 %
152.643
+9.004
+6 % +391.041 $
2025 Q4
2 Quartale
NUDV-Symbol
16
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
54,9 Mio. $
6,24 Mio. $ 1,54 %
191.772
+8.093
+4 % +260.232 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6 Mio. $ 1,48 %
16.791
+101
+0,6 % +36.356 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,92 Mio. $ 1,46 %
20.459
+6.044
+42 % +1,73 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EAGG-Symbol
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,41 %
120.842
+11.229
+10 % +532.130 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,33 Mio. $ 1,31 %
14.282
+39
+0,3 % +15.779 $
2020 Q4
22 Quartale
ESML-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,86 %
62.122
+45.262
+268 % +2,35 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,76 %
7.420
-168
-2 % -62.269 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 0,74 %
4
– –
2020 Q4
22 Quartale
CMI-Symbol
24
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,67 %
3.831
-98
-2 % -64.570 $
2020 Q4
22 Quartale
ACN-Symbol
25
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,63 %
20.570
+83
+0,4 % +14.409 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bond & Devick Financial Network 210 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 127.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 127.311 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Putnam Sustainable Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .