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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
-882.000 $
Kapitalfluss
+465.234 $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,18 %
Position
111
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+391.875 $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+363.314 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+295.333 $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+241.325 $
5
PHO-Symbol
Invesco Water Resources ETF
PHO
+207.918 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+383.000 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+208.000 $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+204.000 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+203.000 $
5
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+202.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,67 %
2 Technologie 17,58 %
3 Gesundheitswesen 8,84 %
4 Industrie 7,02 %
5 Finanzwesen 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
1
Accenture
ACN
148 Mrd. $
9,2 Mio. $ 7,64 %
28.748
+72
+0,3 % +23.421 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
8,87 Mio. $ 7,37 %
512.220
-9.228
-2 % -164.123 $
2020 Q4
3 Quartale
ESGD-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
8,49 Mio. $ 7,05 %
108.325
+500
+0,5 % +40.141 $
2020 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
6,53 Mio. $ 5,43 %
29.871
+136
+0,5 % +30.234 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
5,69 Mio. $ 4,73 %
209.804
+4.054
+2 % +111.154 $
2020 Q4
3 Quartale
NDSN-Symbol
6
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
5,04 Mio. $ 4,18 %
21.142
– –
2020 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,1 Mio. $ 3,41 %
14.550
+110
+0,8 % +32.005 $
2020 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,78 Mio. $ 3,14 %
9.682
-150
-2 % -62.128 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,67 %
166.238
-30
-0 % -597 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHO-Symbol
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,55 %
120.060
+15.294
+15 % +391.875 $
2020 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,16 %
36.599
+572
+2 % +41.690 $
2020 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,77 %
15.900
-80
-0,5 % -10.886 $
2020 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,71 %
5
– –
2020 Q4
3 Quartale
PLRX-Symbol
14
Pliant Therapeutics
PLRX
43,3 Mio. $
2,03 Mio. $ 1,68 %
120.160
– –
2021 Q2
1 Quartal
SUSA-Symbol
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,51 %
18.999
+759
+4 % +74.993 $
2020 Q4
3 Quartale
CMI-Symbol
16
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,25 %
6.682
-409
-6 % -95.854 $
2020 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,15 %
5.115
– –
2020 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,34 Mio. $ 1,12 %
9.485
-50
-0,5 % -7.361 $
2020 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,09 %
11.341
+1.534
+16 % +179.829 $
2020 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,03 %
7.938
– –
2020 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1 %
7.087
+14
+0,2 % +2.495 $
2020 Q4
3 Quartale
EFAV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,63 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,92 %
14.638
-2.302
-14 % -178.759 $
2020 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,9 %
4.966
-44
-0,9 % -9.754 $
2020 Q4
3 Quartale
EEMV-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,88 %
16.941
– –
2020 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,88 %
24.854
– –
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CIM
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Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpine Investment Management
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Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Bond & Devick Financial Network 111 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Rückgang um 0,73 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bond & Devick Financial Network für Q3 2021 weist 4 neu, 32 erhöht, 21 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Bond ETF: 7.249 Aktien im Wert von 363.000 $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 383.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q3 2021 war Vanguard Ultra-Short Bond ETF: 7.249 Aktien im Wert von 363.000 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 391.875 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 178.759 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Alibaba im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q3 2021 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q3 2021 am 13. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .