Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,13 Mio. $
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,77 %
Position
149
Neu
7
Aufgestockt
55
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+1,67 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+732.303 $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+497.572 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+394.185 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+303.235 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+353.448 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+346.156 $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+225.272 $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+218.703 $
5
SDG-Symbol
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
+213.312 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,17 %
2 Technologie 13,55 %
3 Industrie 8,08 %
4 Gesundheitswesen 6,66 %
5 Finanzwesen 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,94 %
112.110
+1.961
+2 % +224.781 $
2022 Q2
8 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,27 %
513.552
+32.312
+7 % +732.303 $
2020 Q4
14 Quartale
EQWL-Symbol
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,87 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,14 %
121.265
+17.924
+17 % +1,67 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
NDSN-Symbol
4
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,56 %
44.731
– –
2020 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
8,48 Mio. $ 4,54 %
404.481
+3.285
+0,8 % +66.555 $
2020 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
8,02 Mio. $ 4,3 %
36.791
+957
+3 % +210.156 $
2020 Q4
14 Quartale
ESGD-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
7,77 Mio. $ 4,16 %
98.596
-2.754
-3 % -218.703 $
2020 Q4
14 Quartale
JCPB-Symbol
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,84 %
154.579
+10.822
+8 % +497.572 $
2023 Q1
5 Quartale
ACN-Symbol
9
Accenture
ACN
151 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,74 %
23.008
-47
-0,2 % -14.398 $
2020 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,07 Mio. $ 3,25 %
13.573
-220
-2 % -92.910 $
2020 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,48 %
9.094
+30
+0,3 % +14.704 $
2020 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,3 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,37 %
230.538
+2.354
+1 % +45.562 $
2020 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,94 %
17.165
-149
-0,9 % -27.786 $
2020 Q4
14 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,64 %
5
– –
2020 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,47 %
15.055
+543
+4 % +91.533 $
2020 Q4
14 Quartale
EAGG-Symbol
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,29 %
51.471
+498
+1 % +23.086 $
2020 Q4
14 Quartale
NVO-Symbol
17
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
2 Mio. $ 1,07 %
14.022
-1.700
-11 % -225.272 $
2020 Q4
14 Quartale
CMI-Symbol
18
Cummins
CMI
71,3 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1 %
6.762
+16
+0,2 % +4.572 $
2020 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,95 %
10.195
– –
2020 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,8 %
22.207
-529
-2 % -35.873 $
2020 Q4
14 Quartale
SUSA-Symbol
21
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,75 %
12.482
-118
-0,9 % -12.789 $
2020 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,74 %
53.286
-1.590
-3 % -41.388 $
2020 Q4
14 Quartale
FICO-Symbol
23
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,7 %
880
– –
2020 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,64 %
2.183
+11
+0,5 % +5.784 $
2020 Q4
14 Quartale
NUDM-Symbol
25
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
897 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,63 %
37.867
+2.604
+7 % +80.497 $
2022 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Winthrop Capital Management
Winthrop Capital Management Carmel, Indiana 414 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oldfield Partners
Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Measured Wealth Private Client Group
Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire 414 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vision Retirement
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
Squire Investment Management Company
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siena Capital Partners
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Bond & Devick Financial Network 149 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bond & Devick Financial Network für Q2 2024 weist 7 neu, 55 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.523 Aktien im Wert von 407.418 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 353.448 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.523 Aktien im Wert von 407.418 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Invesco S&P 100 Equal Weight ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2024 entfiel auf Novo Nordisk und belief sich schätzungsweise auf 225.272 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Intel im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.448 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .