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Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 414 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
11,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,56%
Retorno est. (1 ano)
+11,64%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+47,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,13 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,77%
Posição
149
Nova
7
Aumentada
55
Reduzida
30
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 732 mil |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 303 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 353 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,17% |
| 2 | Tecnologia | 13,55% |
| 3 | Bens industriais | 8,08% |
| 4 | Saúde | 6,66% |
| 5 | Financeiro | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 12,9 mi | 6,94% |
112.110
+1.961
| +2% | +US$ 225 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 11,7 mi | 6,27% |
513.552
+32.312
| +7% | +US$ 732 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,74 bi
| US$ 11,5 mi | 6,14% |
121.265
+17.924
| +17% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
4
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 10,4 mi | 5,56% |
44.731
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 8,48 mi | 4,54% |
404.481
+3.285
| +0,8% | +US$ 66,6 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 8,02 mi | 4,3% |
36.791
+957
| +3% | +US$ 210 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 7,77 mi | 4,16% |
98.596
-2.754
| -3% | -US$ 219 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,4 bi
| US$ 7,16 mi | 3,84% |
154.579
+10.822
| +8% | +US$ 498 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 6,98 mi | 3,74% |
23.008
-47
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,07 mi | 3,25% |
13.573
-220
| -2% | -US$ 92,9 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 4,63 mi | 2,48% |
9.094
+30
| +0,3% | +US$ 14,7 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 4,43 mi | 2,37% |
230.538
+2.354
| +1% | +US$ 45,6 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,62 mi | 1,94% |
17.165
-149
| -0,9% | -US$ 27,8 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 3,06 mi | 1,64% |
5
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 2,74 mi | 1,47% |
15.055
+543
| +4% | +US$ 91,5 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 2,4 mi | 1,29% |
51.471
+498
| +1% | +US$ 23,1 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 2 mi | 1,07% |
14.022
-1.700
| -11% | -US$ 225 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 1,87 mi | 1% |
6.762
+16
| +0,2% | +US$ 4,57 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,95% |
10.195
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,5 mi | 0,8% |
22.207
-529
| -2% | -US$ 35,9 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,03 bi
| US$ 1,4 mi | 0,75% |
12.482
-118
| -0,9% | -US$ 12,8 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 1,38 mi | 0,74% |
53.286
-1.590
| -3% | -US$ 41,4 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
Fair Isaac
FICO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,7% |
880
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 1,19 mi | 0,64% |
2.183
+11
| +0,5% | +US$ 5,78 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 902 mi
| US$ 1,18 mi | 0,63% |
37.867
+2.604
| +7% | +US$ 80,5 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
RA
Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Bond & Devick Financial Network detinha 149 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Bond & Devick Financial Network mostra 7 novas, 55 aumentaram, 30 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.523 ações no valor de US$ 407 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 353 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2024 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.523 ações no valor de US$ 407 mil.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 100 Equal Weight ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2024 foi em Novo Nordisk, com um corte estimado de US$ 225 mil.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 49% de sua carteira de US$ 187 mi no T2 2024.
- Bond & Devick Financial Network abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2024, protocolado em 12 de jul. de 2024.