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Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 414 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
11,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
+11,64%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+47,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 301 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,1%
Posição
178
Nova
17
Aumentada
65
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 990 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 988 mil |
| 3 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$ 614 mil |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 575 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 234 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,76% |
| 2 | Tecnologia | 8,88% |
| 3 | Bens industriais | 5,15% |
| 4 | Financeiro | 3% |
| 5 | Saúde | 2,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,74 bi
| US$ 31 mi | 10,3% |
281.722
+5.956
| +2% | +US$ 614 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 27,2 mi | 9,04% |
304.592
+6.743
| +2% | +US$ 575 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,4 bi
| US$ 16,9 mi | 5,63% |
359.939
+21.314
| +6% | +US$ 990 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 15,5 mi | 5,15% |
666.535
+26.124
| +4% | +US$ 599 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 13,7 mi | 4,55% |
114.833
-9
| -0% | -US$ 1,06 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 13 mi | 4,31% |
543.808
+17.204
| +3% | +US$ 379 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
7
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 9,5 mi | 3,18% |
44.539
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 9,37 mi | 3,12% |
38.000
+1.419
| +4% | +US$ 316 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,96 bi
| US$ 9,13 mi | 3,04% |
154.248
+9.167
| +6% | +US$ 513 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 8,4 mi | 2,79% |
220.242
+6.376
| +3% | +US$ 235 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 7,44 mi | 2,47% |
77.683
+1.462
| +2% | +US$ 138 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,39 mi | 2,46% |
14.863
+2.275
| +18% | +US$ 988 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,58 bi
| US$ 6,55 mi | 2,18% |
237.164
+7.213
| +3% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 6,07 mi | 2,02% |
20.293
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 5,52 mi | 1,84% |
249.830
+6.520
| +3% | +US$ 136 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
16
Deslistada
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
FSBD
| US$ 4,32 mi | 1,44% |
91.518
+5.325
| +6% | +US$ 249 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$ 57,2 mi
| US$ 4,25 mi | 1,41% |
149.780
+10.312
| +7% | +US$ 282 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 3,74 mi | 1,24% |
78.682
+2.323
| +3% | +US$ 109 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 3,64 mi | 1,21% |
5
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 2,81 mi | 0,94% |
15.958
+607
| +4% | +US$ 99,4 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,78 mi | 0,92% |
13.530
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,46 mi | 0,82% |
7.889
-402
| -5% | -US$ 154 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 2,23 mi | 0,74% |
6.821
+15
| +0,2% | +US$ 4,64 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,68% |
10.592
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,58% |
22.692
+1.280
| +6% | +US$ 93,5 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
RA
Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Bond & Devick Financial Network detinha 178 posições avaliadas em US$ 301 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Bond & Devick Financial Network alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 17 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF: 3.795 ações no valor de US$ 334 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 342 mil.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2025 foi Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF: 3.795 ações no valor de US$ 334 mil.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 990 mil.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2025 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 342 mil.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 51% de sua carteira de US$ 301 mi no T2 2025.
- Bond & Devick Financial Network abriu 17 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 301 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2025, protocolado em 11 de jul. de 2025.