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Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 414 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
11,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,57%
Retorno est. (1 ano)
+11,64%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+47,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,32 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 270 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,85%
Posição
131
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
30
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 720 mil |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 436 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 241 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 462 mil |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 243 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,65% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Bens industriais | 9,41% |
| 4 | Saúde | 7,63% |
| 5 | Financeiro | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 12,1 mi | 7,53% |
105.137
+3.720
| +4% | +US$ 436 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
Nordson
NDSN
US$ 18,2 bi
| US$ 11,1 mi | 6,9% |
44.771
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 10,6 mi | 6,55% |
457.216
+30.964
| +7% | +US$ 720 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,4 bi
| US$ 10,1 mi | 6,29% |
217.447
+740
| +0,3% | +US$ 34,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 8,84 mi | 5,49% |
28.640
-1.591
| -5% | -US$ 462 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 7,31 mi | 4,54% |
100.268
-528
| -0,5% | -US$ 38,5 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 6,81 mi | 4,23% |
34.262
+496
| +1% | +US$ 93,7 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,8 mi | 4,22% |
394.590
+1.527
| +0,4% | +US$ 24,9 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 5,02 mi | 3,12% |
14.739
+48
| +0,3% | +US$ 15 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 4,8 mi | 2,98% |
9.977
-107
| -1% | -US$ 52,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 3,86 mi | 2,4% |
216.498
+1.034
| +0,5% | +US$ 18,4 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,45 mi | 2,14% |
17.796
-275
| -2% | -US$ 47,9 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 2,59 mi | 1,61% |
5
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 2,37 mi | 1,47% |
50.329
+6.773
| +16% | +US$ 323 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 45,8 mi
| US$ 1,81 mi | 1,13% |
100.160
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 1,71 mi | 1,06% |
10.863
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 1,7 mi | 1,06% |
14.240
-10
| -0,1% | -US$ 1,15 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,04 bi
| US$ 1,68 mi | 1,04% |
17.903
-20
| -0,1% | -US$ 1,78 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 1,64 mi | 1,02% |
6.704
+19
| +0,3% | +US$ 4,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,37 mi | 0,85% |
21.864
-249
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 1,34 mi | 0,83% |
16.616
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 1,12 mi | 0,7% |
46.437
+2.223
| +5% | +US$ 53,1 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$ 160 mi
| US$ 1,09 mi | 0,68% |
13.775
-19
| -0,1% | -US$ 1,51 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 1,07 mi | 0,67% |
10.059
+822
| +9% | +US$ 87,9 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 1,04 mi | 0,65% |
6.867
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Bond & Devick Financial Network detinha 131 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Bond & Devick Financial Network mostra 4 novas, 40 aumentaram, 30 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 5.784 ações no valor de US$ 263 mil. A maior venda foi de Schwab Short-Term US Treasury ETF, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2023 foi Fidelity Total Bond ETF: 5.784 ações no valor de US$ 263 mil.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 720 mil.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2023 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em ABB Ltd no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 403 mil.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 52% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2023.
- Bond & Devick Financial Network abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2023.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2023, protocolado em 17 de jul. de 2023.