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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$432만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$27만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.85%
보유액
131
신규
4
증가
40
축소
30
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$72만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$43.6만 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$26.5만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$24.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$117만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$46.2만 |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$40.3만 |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$24.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.65% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 산업재 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 7.63% |
| 5 | 금융 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171억
| US$1212만 | 7.53% |
105,137
+3,720
| +4% | +US$43.6만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
2
Nordson
NDSN
US$173억
| US$1111만 | 6.9% |
44,771
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109억
| US$1055만 | 6.55% |
457,216
+30,964
| +7% | +US$72만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$1013만 | 6.29% |
217,447
+740
| +0.3% | +US$3.48만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
5
Accenture
ACN
US$1539억
| US$884만 | 5.49% |
28,640
-1,591
| -5% | -US$46.2만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117억
| US$731만 | 4.54% |
100,268
-528
| -0.5% | -US$3.85만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$681만 | 4.23% |
34,262
+496
| +1% | +US$9.37만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$680만 | 4.22% |
394,590
+1,527
| +0.4% | +US$2.49만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$502만 | 3.12% |
14,739
+48
| +0.3% | +US$1.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$480만 | 2.98% |
9,977
-107
| -1% | -US$5.23만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$386만 | 2.4% |
216,498
+1,034
| +0.5% | +US$1.84만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$345만 | 2.14% |
17,796
-275
| -2% | -US$4.79만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$259만 | 1.61% |
5
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$237만 | 1.47% |
50,329
+6,773
| +16% | +US$32.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
15
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5014만
| US$181만 | 1.13% |
100,160
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$171만 | 1.06% |
10,863
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$170만 | 1.06% |
14,240
-10
| -0.1% | -US$1.15천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$39.2억
| US$168만 | 1.04% |
17,903
-20
| -0.1% | -US$1.78천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
19
Cummins
CMI
US$617억
| US$164만 | 1.02% |
6,704
+19
| +0.3% | +US$4.3천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$137만 | 0.85% |
21,864
-249
| -1% | -US$1.56만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
US$1777억
| US$134만 | 0.83% |
16,616
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$112만 | 0.7% |
46,437
+2,223
| +5% | +US$5.31만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.62억
| US$109만 | 0.68% |
13,775
-19
| -0.1% | -US$1.51천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$107만 | 0.67% |
10,059
+822
| +9% | +US$8.79만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$104만 | 0.65% |
6,867
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
Bond & Devick Financial Network의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Bond & Devick Financial Network 측은 US$1.61억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 40개 증가, 30개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 5,784주를 보유했으며 가치는 US$26.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bond & Devick Financial Network의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$26.3만 상당의 5,784주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2023년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2023년 2분기에 ABB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 52% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2023년 7월 17일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.