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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.34%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$4741만
(+25%)
자금 흐름
+US$3295만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48%
보유액
160
신규
13
증가
41
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$624만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$598만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$328만 |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$291만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$26.5만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$21.3만 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.01% |
| 2 | 정보기술 | 11.18% |
| 3 | 산업재 | 7.48% |
| 4 | 헬스케어 | 5.6% |
| 5 | 금융 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.6억
| US$1892만 | 8.09% |
184,919
+63,654
| +52% | +US$624만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1453만 | 6.21% |
172,613
+74,017
| +75% | +US$598만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$1409만 | 6.02% |
117,818
+5,708
| +5% | +US$67.5만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1302만 | 5.57% |
548,100
+34,548
| +7% | +US$80.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1238만 | 5.29% |
558,489
+154,008
| +38% | +US$329만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
6
Nordson
NDSN
US$181억
| US$1170만 | 5% |
44,559
-172
| -0.4% | -US$4.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1480억
| US$814만 | 3.48% |
23,033
+25
| +0.1% | +US$8.22천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$799만 | 3.41% |
165,548
+10,969
| +7% | +US$52.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$582만 | 2.49% |
13,524
-49
| -0.4% | -US$2.09만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$569만 | 2.43% |
24,004
-12,787
| -35% | -US$291만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$520만 | 2.22% |
8,890
-204
| -2% | -US$11.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$480만 | 2.05% |
233,400
+2,862
| +1% | +US$5.66만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.4억
| US$383만 | 1.64% |
62,883
+52,147
| +486% | +US$306만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$351만 | 1.5% |
15,080
-2,085
| -12% | -US$46.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$346만 | 1.48% |
5
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$339만 | 1.45% |
+15,428
| 신규 | +US$328만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$307만 | 1.31% |
+81,375
| 신규 | +US$294만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$302만 | 1.29% |
30,747
+26,466
| +618% | +US$256만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.5억
| US$283만 | 1.21% |
58,262
+6,791
| +13% | +US$32.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$250만 | 1.07% |
15,055
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.2억
| US$249만 | 1.06% |
89,339
+79,279
| +788% | +US$218만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$619억
| US$219만 | 0.94% |
6,779
+17
| +0.3% | +US$5.04천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$200만 | 0.85% |
10,529
+334
| +3% | +US$6.08만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
24
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$5721만
| US$178만 | 0.76% |
+60,037
| 신규 | +US$170만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
Fair Isaac
FICO
US$154억
| US$169만 | 0.72% |
870
-10
| -1% | -US$1.71만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
RA
Bond & Devick Financial Network의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Bond & Devick Financial Network 측은 US$2.34억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$3295만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF 주식으로, 15,428주를 보유했으며 가치는 US$339만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$291만 규모 줄였어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF 주식으로, US$339만 상당의 15,428주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2024년 3분기에 Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$624만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$291만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2024년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 48% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2024년 11월 4일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.