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AC
Almitas Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.17억
회전율
37.33%
1년 추정 수익률
22.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+22.81%
3년 예상 수익률
+86.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.17억
AUM 성장
-US$2519만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$2471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.38%
보유액
150
신규
35
증가
33
축소
22
청산됨
21
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$743만 |
| 2 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+US$648만 |
| 3 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$477만 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$476만 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$463만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
|
+US$1775만 |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+US$1262만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$1075만 |
| 4 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$843만 |
| 5 |
Design Therapeutics
DSGN
|
+US$628만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.24% |
| 2 | 건강관리 | 14.39% |
| 3 | 금융 | 6.53% |
| 4 | 부동산 | 5.02% |
| 5 | 임의소비재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$6966만 | 16.69% |
1,364,522
-172,115
| -11% | -US$1075만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$3379만 | 8.1% |
1,485,213
-800
| -0.1% | -US$1.82만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$3274만 | 7.84% |
629,121
+103,455
| +20% | +US$648만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$1751만 | 4.2% |
974,881
-1,147,716
| -54% | -US$1775만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Design Therapeutics
DSGN
US$6.45억
| US$1486만 | 3.56% |
1,026,893
-503,442
| -33% | -US$628만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$8.95억
| US$1144만 | 2.74% |
549,495
+8,003
| +1% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10억
| US$1129만 | 2.7% |
1,572,309
+456,961
| +41% | +US$328만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88억
| US$1067만 | 2.56% |
741,318
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.29억
| US$847만 | 2.03% |
557,462
+241,329
| +76% | +US$366만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Lyell Immunopharma
LYEL
US$1.99억
| US$817만 | 1.96% |
581,407
+3,600
| +0.6% | +US$6.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.2억
| US$778만 | 1.87% |
507,095
+700
| +0.1% | +US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
AN2 Therapeutics
ANTX
US$1.28억
| US$711만 | 1.7% |
1,469,129
-10,000
| -0.7% | -US$4.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$694만 | 1.66% |
+161,872
| 신규 | +US$743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.51억
| US$637만 | 1.53% |
710,604
+93,589
| +15% | +US$82.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33억
| US$609만 | 1.46% |
326,907
+238,355
| +269% | +US$422만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
ALX Oncology
ALXO
US$1.47억
| US$608만 | 1.46% |
2,938,431
-235,403
| -7% | -US$42.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.64억
| US$599만 | 1.44% |
537,295
+268,485
| +100% | +US$317만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73억
| US$598만 | 1.43% |
364,674
+185,753
| +104% | +US$298만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3억
| US$500만 | 1.2% |
661,789
+219,775
| +50% | +US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.08억
| US$494만 | 1.18% |
+878,531
| 신규 | +US$477만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$486만 | 1.16% |
+69,946
| 신규 | +US$476만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$470만 | 1.13% |
+198,600
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.61억
| US$466만 | 1.12% |
757,999
-168,302
| -18% | -US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
| US$464만 | 1.11% |
798,342
+402,857
| +102% | +US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$3.37억
| US$455만 | 1.09% |
386,375
-16,581
| -4% | -US$18.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CWA
SCM
EWM
RA
CIM
MWM
VA
CWM
Almitas Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Almitas Capital의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$4.17억였으며 전 분기 US$4.43억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Almitas Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$2471만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund으로, 추정 US$1262만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Almitas Capital는 Tortoise Energy Infrastructure Corp에 US$694만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Almitas Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tortoise Energy Infrastructure Corp으로, US$694만 상당의 161,872주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ASA Gold and Precious Metals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Almitas Capital로, 추정 증가액은 US$648만 규모예요.
- Almitas Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amylyx Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$1775만예요.
- Almitas Capital는 2026년 2분기에 Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Almitas Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 52%를 차지해요.
- Almitas Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Almitas Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$4.17억가 됐어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Almitas Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.