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LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+64.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$1497만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1360만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.15%
보유액
114
신규
10
증가
53
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$488만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$374만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$202만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$139만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$162만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$121만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$82.7만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$77.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.76% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 에너지 | 1.54% |
| 4 | 금융 | 1.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$5480만 | 12.36% |
427,847
+37,788
| +10% | +US$488만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$3794만 | 8.55% |
420,986
-2,944
| -0.7% | -US$25.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$2873만 | 6.48% |
618,169
+79,243
| +15% | +US$374만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$2587만 | 5.83% |
698,747
+31,747
| +5% | +US$119만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$2472만 | 5.57% |
449,526
-2,478
| -0.5% | -US$13.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$2209만 | 4.98% |
266,076
+16,728
| +7% | +US$139만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2202만 | 4.97% |
495,390
-16,083
| -3% | -US$72.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2197만 | 4.95% |
524,235
+14,912
| +3% | +US$62.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$2131만 | 4.81% |
514,422
-28,524
| -5% | -US$121만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1620만 | 3.65% |
309,434
-1,163
| -0.4% | -US$6.11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.5억
| US$1272만 | 2.87% |
316,722
+12,359
| +4% | +US$50.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1243만 | 2.8% |
37,321
+40
| +0.1% | +US$1.28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1218만 | 2.75% |
303,564
-38,973
| -11% | -US$162만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$1063만 | 2.4% |
226,755
+8,551
| +4% | +US$40.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$952만 | 2.15% |
143,283
-4,014
| -3% | -US$28.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$696만 | 1.57% |
231,970
-5,313
| -2% | -US$15.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$569만 | 1.28% |
144,762
-19,831
| -12% | -US$77.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$553만 | 1.25% |
228,823
+27,197
| +13% | +US$71.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$484만 | 1.09% |
38,626
-190
| -0.5% | -US$2.32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$454만 | 1.02% |
120,778
+14,642
| +14% | +US$56.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1억
| US$451만 | 1.02% |
113,665
-1,615
| -1% | -US$6.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$398만 | 0.9% |
44,037
+2,664
| +6% | +US$24.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Oneok
OKE
US$566억
| US$396만 | 0.89% |
46,445
+236
| +0.5% | +US$2.17만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$394만 | 0.89% |
17,270
+1,339
| +8% | +US$28.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$355만 | 0.8% |
39,606
-3,637
| -8% | -US$35.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ML
EC
Legacy Financial Group (Oklahoma)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Financial Group (Oklahoma) 측은 US$4.44억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.29억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Legacy Financial Group (Oklahoma) 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1360만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF 주식으로, 21,957주를 보유했으며 가치는 US$198만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$162만 규모 줄였어요.
- Legacy Financial Group (Oklahoma)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF 주식으로, US$198만 상당의 21,957주를 매수했어요.
- Legacy Financial Group (Oklahoma) 측이 2026년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$488만 규모예요.
- Legacy Financial Group (Oklahoma)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Legacy Financial Group (Oklahoma) 측은 2026년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Financial Group (Oklahoma)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 62% 비중을 차지해요.
- Legacy Financial Group (Oklahoma) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Legacy Financial Group (Oklahoma)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Legacy Financial Group (Oklahoma)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.