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VW
Vance Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
15.22%
1년 추정 수익률
23.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+23.83%
3년 예상 수익률
+66.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$9749만
(+28%)
자금 흐름
+US$5519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.2%
보유액
138
신규
20
증가
56
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2494만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1177만 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$496만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$204만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$100만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.3만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$32만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$28.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.63% |
| 2 | 정보기술 | 7.08% |
| 3 | 필수소비재 | 3.01% |
| 4 | 금융 | 2.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8901만 | 20.06% |
2,006,543
+47,588
| +2% | +US$204만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$4098만 | 9.24% |
1,112,424
+796
| +0.1% | +US$2.92만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2505만 | 5.64% |
+944,426
| 신규 | +US$2494만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1656만 | 3.73% |
129,574
+3,284
| +3% | +US$40.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1295만 | 2.92% |
44,750
+595
| +1% | +US$17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1205만 | 2.72% |
119,567
+117,083
| +4,713% | +US$1177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1168만 | 2.63% |
167,087
+711
| +0.4% | +US$4.75만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1123만 | 2.53% |
76,566
-6,838
| -8% | -US$100만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1083만 | 2.44% |
259,581
+3,111
| +1% | +US$12.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1015만 | 2.29% |
33,509
+42
| +0.1% | +US$1.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$932만 | 2.1% |
235,682
+8,376
| +4% | +US$32.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$762만 | 1.72% |
10,336
-2
| -0% | -US$1.38천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$719만 | 1.62% |
178,912
+35,336
| +25% | +US$137만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$711만 | 1.6% |
131,564
+30,314
| +30% | +US$167만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$701만 | 1.58% |
47,896
+442
| +0.9% | +US$6.09만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$631만 | 1.42% |
67,596
+12,009
| +22% | +US$111만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$582만 | 1.31% |
29,093
+2,765
| +11% | +US$56.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$578만 | 1.3% |
22,746
+3,093
| +16% | +US$72.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$556만 | 1.25% |
14,120
+162
| +1% | +US$5.91만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$551만 | 1.24% |
66,528
-1,652
| -2% | -US$13.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$526만 | 1.19% |
42,353
-1,723
| -4% | -US$20.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$510만 | 1.15% |
47,987
-2,775
| -5% | -US$28.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$497만 | 1.12% |
+49,237
| 신규 | +US$496만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$490만 | 1.1% |
20,551
+2,434
| +13% | +US$61.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$486만 | 1.09% |
9,704
+242
| +3% | +US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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SWM
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PCM
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PPG
Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vance Wealth는 US$4.44억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Vance Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5519만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, 944,426주를 보유했으며 가치는 US$2505만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였습니다.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, US$2505만 상당의 944,426주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vance Wealth로, 추정 증가액은 US$1177만 규모예요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Vance Wealth는 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vance Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 54%를 차지해요.
- Vance Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vance Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vance Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.