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VW
Vance Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
23,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,83%
Retorno est. (3 anos)
+66,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,2%
Posição
138
Nova
20
Aumentada
56
Reduzida
42
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 995 mil |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 284 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,63% |
| 2 | Tecnologia | 7,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,01% |
| 4 | Financeiro | 2,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 89 mi | 20,06% |
2.006.543
+47.588
| +2% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 41 mi | 9,24% |
1.112.424
+796
| +0,1% | +US$ 29,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 25 mi | 5,64% |
+944.426
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 16,6 mi | 3,73% |
129.574
+3.284
| +3% | +US$ 408 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,9 mi | 2,92% |
44.750
+595
| +1% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 12,1 mi | 2,72% |
119.567
+117.083
| +4.713% | +US$ 11,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 11,7 mi | 2,63% |
167.087
+711
| +0,4% | +US$ 47,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 11,2 mi | 2,53% |
76.566
-6.838
| -8% | -US$ 995 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 10,8 mi | 2,44% |
259.581
+3.111
| +1% | +US$ 124 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 10,2 mi | 2,29% |
33.509
+42
| +0,1% | +US$ 11,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 9,32 mi | 2,1% |
235.682
+8.376
| +4% | +US$ 321 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,62 mi | 1,72% |
10.336
-2
| -0% | -US$ 1,38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 7,19 mi | 1,62% |
178.912
+35.336
| +25% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,11 mi | 1,6% |
131.564
+30.314
| +30% | +US$ 1,67 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 7,01 mi | 1,58% |
47.896
+442
| +0,9% | +US$ 60,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 6,31 mi | 1,42% |
67.596
+12.009
| +22% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,82 mi | 1,31% |
29.093
+2.765
| +11% | +US$ 568 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,78 mi | 1,3% |
22.746
+3.093
| +16% | +US$ 721 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,56 mi | 1,25% |
14.120
+162
| +1% | +US$ 59,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,51 mi | 1,24% |
66.528
-1.652
| -2% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,26 mi | 1,19% |
42.353
-1.723
| -4% | -US$ 208 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 5,1 mi | 1,15% |
47.987
-2.775
| -5% | -US$ 284 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 4,97 mi | 1,12% |
+49.237
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,9 mi | 1,1% |
20.551
+2.434
| +13% | +US$ 611 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,86 mi | 1,09% |
9.704
+242
| +3% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Vance Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vance Wealth detinha 138 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 28% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Vance Wealth alocou US$ 55,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- A maior compra de Vance Wealth no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
- Vance Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Vance Wealth em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- Vance Wealth encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Vance Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Vance Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vance Wealth subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vance Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.