Estamos no ar no !
Saiba mais
Vance Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
15,22%
Retorno est. (1 ano)
23,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+23,83%
Retorno est. (3 anos)
+66,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,2%
Posição
138
Nova
20
Aumentada
56
Reduzida
42
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 995 mil |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 533 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 284 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,63% |
| 2 | Tecnologia | 7,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,01% |
| 4 | Financeiro | 2,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 548 mil | 0,12% |
7.148
+615
| +9% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 540 mil | 0,12% |
721
-14
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 509 mil | 0,11% |
+703
| Nova | +US$ 324 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 502 mil | 0,11% |
1.685
-122
| -7% | -US$ 33,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 493 mil | 0,11% |
4.357
+174
| +4% | +US$ 21,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 470 mil | 0,11% |
1.535
-1.111
| -42% | -US$ 320 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Intuit
INTU
US$ 87,7 bi
| US$ 466 mil | 0,11% |
1.787
+543
| +44% | +US$ 189 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 828 mi
| US$ 457 mil | 0,1% |
6.150
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 452 mil | 0,1% |
4.350
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,19 bi
| US$ 447 mil | 0,1% |
10.626
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 443 mil | 0,1% |
3.547
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 433 mil | 0,1% |
1.170
+14
| +1% | +US$ 5,01 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Sempra
SRE
US$ 55,4 bi
| US$ 427 mil | 0,1% |
4.569
-390
| -8% | -US$ 36,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 423 mil | 0,1% |
5.054
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 398 mil | 0,09% |
+918
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 389 mil | 0,09% |
4.989
+429
| +9% | +US$ 33,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 381 mil | 0,09% |
1.034
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 645 mi
| US$ 380 mil | 0,09% |
+7.514
| Nova | +US$ 379 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 371 mil | 0,08% |
1.001
-147
| -13% | -US$ 54,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,3 bi
| US$ 371 mil | 0,08% |
9.953
+1.085
| +12% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 365 mil | 0,08% |
574
-50
| -8% | -US$ 29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Norfolk Southern
NSC
US$ 75,9 bi
| US$ 363 mil | 0,08% |
1.155
+1
| +0,1% | +US$ 308 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
United Parcel Service
UPS
US$ 89,9 bi
| US$ 363 mil | 0,08% |
3.377
+215
| +7% | +US$ 22,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Realty Income
O
US$ 53,2 bi
| US$ 350 mil | 0,08% |
5.626
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 336 mil | 0,08% |
3.707
+71
| +2% | +US$ 6,48 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Vance Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vance Wealth detinha 138 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 28% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Vance Wealth alocou US$ 55,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- A maior compra de Vance Wealth no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 ações no valor de US$ 25 mi.
- Vance Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Vance Wealth em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 995 mil.
- Vance Wealth encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Vance Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Vance Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vance Wealth subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vance Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.