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SWM
SK Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
6,17%
Retorno est. (1 ano)
18,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,5 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 36,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,32%
Posição
81
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
46
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,34 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 5,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,31% |
| 2 | Tecnologia | 2,42% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,92% |
| 4 | Industriais | 0,45% |
| 5 | Saúde | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 57,9 mi | 13,04% |
1.026.659
+116.882
| +13% | +US$ 6,34 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 54,2 mi | 12,21% |
1.058.693
+114.417
| +12% | +US$ 5,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 38,3 mi | 8,63% |
1.069.513
-111.312
| -9% | -US$ 3,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 33,9 mi | 7,63% |
+1.170.248
| Nova | +US$ 32,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 33,1 mi | 7,45% |
693.751
-238.163
| -26% | -US$ 11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 32,6 mi | 7,33% |
886.486
+365.746
| +70% | +US$ 13,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 22,6 mi | 5,09% |
225.628
-32.681
| -13% | -US$ 3,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 17,5 mi | 3,94% |
406.952
-1.354
| -0,3% | -US$ 55,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 17 mi | 3,83% |
186.676
+89.717
| +93% | +US$ 7,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,7 mi | 2,18% |
12.443
+2.483
| +25% | +US$ 1,81 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$ 189 mi
| US$ 9,35 mi | 2,11% |
232.917
+29.816
| +15% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$ 335 mi
| US$ 9,18 mi | 2,07% |
352.860
+391
| +0,1% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 580 mi
| US$ 8,92 mi | 2,01% |
311.247
+42.432
| +16% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$ 46,3 mi
| US$ 8,25 mi | 1,86% |
245.336
-332.114
| -58% | -US$ 10,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 118 mi
| US$ 7,52 mi | 1,69% |
31.160
-2.344
| -7% | -US$ 522 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 7,34 mi | 1,65% |
194.656
+20.566
| +12% | +US$ 734 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 6,8 mi | 1,53% |
49.426
-1.394
| -3% | -US$ 178 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$ 347 mi
| US$ 6,46 mi | 1,45% |
122.772
-45.531
| -27% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,92 mi | 1,11% |
15.950
-45
| -0,3% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
US$ 114 mi
| US$ 4,34 mi | 0,98% |
+164.637
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 3,59 mi | 0,81% |
77.358
-1.699
| -2% | -US$ 78,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,99 mi | 0,67% |
9.974
-780
| -7% | -US$ 219 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,64 mi | 0,59% |
12.123
-44
| -0,4% | -US$ 9,05 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,33 mi | 0,53% |
4.614
-122
| -3% | -US$ 49,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,13 mi | 0,48% |
2.758
-94
| -3% | -US$ 68,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de SK Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SK Wealth Management detinha 81 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 23% em relação a US$ 360 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
SK Wealth Management alocou US$ 36,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.170.248 ações no valor de US$ 33,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Dynamic International Equity Fund, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de SK Wealth Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.170.248 ações no valor de US$ 33,9 mi.
- SK Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group International Core Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de SK Wealth Management em T2 2026 foi em WisdomTree Dynamic International Equity Fund, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- SK Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de SK Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- SK Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de SK Wealth Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SK Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.