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Astoria Strategic Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 438 mi
Giro
7,89%
Retorno est. (1 ano)
16,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,14%
Retorno est. (1 ano)
+16,79%
Retorno est. (3 anos)
+42,14%
Retorno est. (5 anos)
+31,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 438 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,17%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 468 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 676 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 608 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,68% |
| 2 | Financeiro | 0,1% |
| 3 | Materiais | 0,1% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,06% |
| 5 | Tecnologia | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 145 mi | 33,11% |
391.737
+926
| +0,2% | +US$ 331 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 51,8 mi | 11,83% |
542.748
+1.145
| +0,2% | +US$ 108 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 39 mi | 8,9% |
530.899
+14.455
| +3% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 33,1 mi | 7,56% |
654.348
+9.308
| +1% | +US$ 468 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 25,7 mi | 5,88% |
156.723
-4.260
| -3% | -US$ 676 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 24 mi | 5,48% |
+234.927
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 17,6 mi | 4,01% |
77.387
+1.828
| +2% | +US$ 408 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 16,3 mi | 3,71% |
194.175
-7.441
| -4% | -US$ 608 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 15,3 mi | 3,49% |
184.406
-2.785
| -1% | -US$ 222 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
| US$ 9,6 mi | 2,18% |
374.431
-9.304
| -2% | -US$ 237 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 8,78 mi | 2% |
11.718
+115
| +1% | +US$ 83,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 8,55 mi | 1,95% |
35.283
-448
| -1% | -US$ 104 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 7,22 mi | 1,65% |
72.910
+1.810
| +3% | +US$ 179 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 6,7 mi | 1,53% |
45.174
+1.285
| +3% | +US$ 176 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 3,72 mi | 0,85% |
62.287
-3.143
| -5% | -US$ 185 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 3,65 mi | 0,83% |
12.038
-70
| -0,6% | -US$ 20,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,85 mi | 0,65% |
36.942
-66
| -0,2% | -US$ 4,84 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 2,72 mi | 0,62% |
25.263
+1.520
| +6% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,5 bi
| US$ 2,56 mi | 0,58% |
16.308
-6
| -0% | -US$ 915 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 2,55 mi | 0,58% |
33.497
-624
| -2% | -US$ 46,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 1,95 mi | 0,45% |
12.422
-3
| -0% | -US$ 458 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,74 bi
| US$ 1,84 mi | 0,42% |
34.121
+1.901
| +6% | +US$ 102 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,9 bi
| US$ 1,68 mi | 0,38% |
18.459
+128
| +0,7% | +US$ 11,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,23% |
2.967
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 975 mil | 0,22% |
1.420
-3
| -0,2% | -US$ 2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Astoria Strategic Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Astoria Strategic Wealth detinha 38 posições avaliadas em US$ 438 mi, alta de 11% em relação a US$ 394 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Astoria Strategic Wealth mostra 1 novas, 11 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 234.927 ações no valor de US$ 24 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 20 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Astoria Strategic Wealth no T2 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 234.927 ações no valor de US$ 24 mi.
- Astoria Strategic Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Astoria Strategic Wealth em T2 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 676 mil.
- Astoria Strategic Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20 mi.
- As dez maiores posições de Astoria Strategic Wealth representam 86% de sua carteira de US$ 438 mi no T2 2026.
- Astoria Strategic Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Astoria Strategic Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 438 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Astoria Strategic Wealth referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.