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Astoria Strategic Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 438 M
Rotación
7.89%
Rendimiento estimado a 1 año
16.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 438 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.17%
Posición
38
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 468 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 408 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 20 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 676 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 608 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 237 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.68% |
| 2 | Finanzas | 0.1% |
| 3 | Materiales | 0.1% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.06% |
| 5 | Tecnología | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 145 M | 33.11% |
391,737
+926
| +0.2% | +USD 331 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 51.8 M | 11.83% |
542,748
+1,145
| +0.2% | +USD 108 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 39 M | 8.9% |
530,899
+14,455
| +3% | +USD 1.06 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.2 mil M
| USD 33.1 M | 7.56% |
654,348
+9,308
| +1% | +USD 468 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96 mil M
| USD 25.7 M | 5.88% |
156,723
-4,260
| -3% | -USD 676 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 24 M | 5.48% |
+234,927
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51 mil M
| USD 17.6 M | 4.01% |
77,387
+1,828
| +2% | +USD 408 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 16.3 M | 3.71% |
194,175
-7,441
| -4% | -USD 608 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 15.3 M | 3.49% |
184,406
-2,785
| -1% | -USD 222 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 9.6 M | 2.18% |
374,431
-9,304
| -2% | -USD 237 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 8.78 M | 2% |
11,718
+115
| +1% | +USD 83.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 8.55 M | 1.95% |
35,283
-448
| -1% | -USD 104 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 7.22 M | 1.65% |
72,910
+1,810
| +3% | +USD 179 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 6.7 M | 1.53% |
45,174
+1,285
| +3% | +USD 176 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.72 M | 0.85% |
62,287
-3,143
| -5% | -USD 185 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.6 mil M
| USD 3.65 M | 0.83% |
12,038
-70
| -0.6% | -USD 20.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 2.85 M | 0.65% |
36,942
-66
| -0.2% | -USD 4.84 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 2.72 M | 0.62% |
25,263
+1,520
| +6% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 2.56 M | 0.58% |
16,308
-6
| -0% | -USD 915 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.58% |
33,497
-624
| -2% | -USD 46.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.5 mil M
| USD 1.95 M | 0.45% |
12,422
-3
| -0% | -USD 458 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1760 M
| USD 1.84 M | 0.42% |
34,121
+1,901
| +6% | +USD 102 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 1.68 M | 0.38% |
18,459
+128
| +0.7% | +USD 11.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.23% |
2,967
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 975 k | 0.22% |
1,420
-3
| -0.2% | -USD 2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Astoria Strategic Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Astoria Strategic Wealth mantenía 38 posiciones por un valor de USD 438 M, un aumento de 11% frente a los USD 394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Astoria Strategic Wealth muestra 1 nuevos, Aumentaron 11, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 234,927 acciones con un valor de USD 24 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 20 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Astoria Strategic Wealth en T2 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 234,927 acciones por un valor de USD 24 M.
- Astoria Strategic Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Astoria Strategic Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 676 k.
- Astoria Strategic Wealth cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 20 M.
- Las diez principales posiciones de Astoria Strategic Wealth representan 86% de su cartera de USD 438 M en T2 2026.
- Astoria Strategic Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Astoria Strategic Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 438 M.
Según el Informe 13F de Astoria Strategic Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.