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Astoria Strategic Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.38億
売買回転率
7.89%
推定1年リターン
16.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.14%
1年予想リターン
+16.79%
3年間の予想リターン
+42.14%
5年予想リターン
+31.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.38億
運用資産残高の伸び率
+$4389万
(+11%)
資金フロー
+$498万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.17%
保有額
38
新規
1
買い増し
11
減少
14
解消
2
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$2423万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$106万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$46.8万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$40.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$2002万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$67.6万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$60.8万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$23.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.68% |
| 2 | 金融 | 0.1% |
| 3 | 素材 | 0.1% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.06% |
| 5 | 情報技術 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6837億
| $1.45億 | 33.11% |
391,737
+926
| +0.2% | +$33.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$569億
| $5180万 | 11.83% |
542,748
+1,145
| +0.2% | +$10.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $3897万 | 8.9% |
530,899
+14,455
| +3% | +$106万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$512億
| $3310万 | 7.56% |
654,348
+9,308
| +1% | +$46.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$953億
| $2574万 | 5.88% |
156,723
-4,260
| -3% | -$67.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $2400万 | 5.48% |
+234,927
| 新規 | +$2423万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$505億
| $1757万 | 4.01% |
77,387
+1,828
| +2% | +$40.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$661億
| $1626万 | 3.71% |
194,175
-7,441
| -4% | -$60.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $1528万 | 3.49% |
184,406
-2,785
| -1% | -$22.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$103億
| $956万 | 2.18% |
374,431
-9,304
| -2% | -$23.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8694億
| $878万 | 2% |
11,718
+115
| +1% | +$8.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$830億
| $855万 | 1.95% |
35,283
-448
| -1% | -$10.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $722万 | 1.65% |
72,910
+1,810
| +3% | +$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $670万 | 1.53% |
45,174
+1,285
| +3% | +$17.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1169億
| $372万 | 0.85% |
62,287
-3,143
| -5% | -$18.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$791億
| $365万 | 0.83% |
12,038
-70
| -0.6% | -$2.01万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $285万 | 0.65% |
36,942
-66
| -0.2% | -$4,843 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $272万 | 0.62% |
25,263
+1,520
| +6% | +$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$804億
| $256万 | 0.58% |
16,308
-6
| -0% | -$915 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $255万 | 0.58% |
33,497
-624
| -2% | -$4.64万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$322億
| $195万 | 0.45% |
12,422
-3
| -0% | -$458 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$17.6億
| $184万 | 0.42% |
34,121
+1,901
| +6% | +$10.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $168万 | 0.38% |
18,459
+128
| +0.7% | +$1.13万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $102万 | 0.23% |
2,967
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $97.5万 | 0.22% |
1,420
-3
| -0.2% | -$2,000 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Astoria Strategic Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Astoria Strategic Wealthは38銘柄を保有し、保有額は$4.38億でした。前四半期の$3.94億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Astoria Strategic Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、11件増加しました、14件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は234,927株、評価額は$2400万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$2002万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで金融、素材です。
- Astoria Strategic Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は234,927株、評価額は$2400万でした。
- Astoria Strategic Wealthは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Astoria Strategic Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$67.6万相当を減らしました。
- Astoria Strategic Wealthは2026年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2002万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Astoria Strategic Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.38億のポートフォリオの86%を占めています。
- Astoria Strategic Wealthは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Astoria Strategic Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.38億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のAstoria Strategic Wealthの 13F報告書 に基づいています。