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Astoria Strategic Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.38억
회전율
7.89%
1년 추정 수익률
16.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.14%
1년 예상 수익률
+16.79%
3년 예상 수익률
+42.14%
5년 예상 수익률
+31.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.38억
AUM 성장
+US$4389만
(+11%)
자금 흐름
+US$498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.17%
보유액
38
신규
1
증가
11
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2423만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$106만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$46.8만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$40.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2002만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$67.6만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$60.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$23.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$22.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.68% |
| 2 | 금융 | 0.1% |
| 3 | 소재 | 0.1% |
| 4 | 임의소비재 | 0.06% |
| 5 | 정보기술 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.45억 | 33.11% |
391,737
+926
| +0.2% | +US$33.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$5180만 | 11.83% |
542,748
+1,145
| +0.2% | +US$10.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3897만 | 8.9% |
530,899
+14,455
| +3% | +US$106만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$3310만 | 7.56% |
654,348
+9,308
| +1% | +US$46.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$2574만 | 5.88% |
156,723
-4,260
| -3% | -US$67.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$2400만 | 5.48% |
+234,927
| 신규 | +US$2423만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1757만 | 4.01% |
77,387
+1,828
| +2% | +US$40.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1626만 | 3.71% |
194,175
-7,441
| -4% | -US$60.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1528만 | 3.49% |
184,406
-2,785
| -1% | -US$22.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$956만 | 2.18% |
374,431
-9,304
| -2% | -US$23.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$878만 | 2% |
11,718
+115
| +1% | +US$8.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$855만 | 1.95% |
35,283
-448
| -1% | -US$10.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$722만 | 1.65% |
72,910
+1,810
| +3% | +US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$670만 | 1.53% |
45,174
+1,285
| +3% | +US$17.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$372만 | 0.85% |
62,287
-3,143
| -5% | -US$18.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$365만 | 0.83% |
12,038
-70
| -0.6% | -US$2.01만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$285만 | 0.65% |
36,942
-66
| -0.2% | -US$4.84천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$272만 | 0.62% |
25,263
+1,520
| +6% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$256만 | 0.58% |
16,308
-6
| -0% | -US$915 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$255만 | 0.58% |
33,497
-624
| -2% | -US$4.64만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$195만 | 0.45% |
12,422
-3
| -0% | -US$458 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.9억
| US$184만 | 0.42% |
34,121
+1,901
| +6% | +US$10.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$168만 | 0.38% |
18,459
+128
| +0.7% | +US$1.13만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$102만 | 0.23% |
2,967
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$97.5만 | 0.22% |
1,420
-3
| -0.2% | -US$2천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Astoria Strategic Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Astoria Strategic Wealth 측은 US$4.38억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.94억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Astoria Strategic Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 11개 증가, 14개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 234,927주를 보유했으며 가치는 US$2400만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2002만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 소재 순이에요.
- Astoria Strategic Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$2400만 상당의 234,927주를 매수했어요.
- Astoria Strategic Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Astoria Strategic Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$67.6만예요.
- Astoria Strategic Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Astoria Strategic Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.38억 중 86% 비중을 차지해요.
- Astoria Strategic Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Astoria Strategic Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Astoria Strategic Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.