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Astoria Strategic Wealth Portfolio-Positionen
AUM
438 Mio. $
Umschlag
7,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
438 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,17 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+467.730 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+408.321 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+331.101 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+676.152 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+608.131 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+237.345 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+221.990 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 3 | Grundstoffe | 0,1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,06 % |
| 5 | Technologie | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 33,11 % |
391.737
+926
| +0,2 % | +331.101 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 11,83 % |
542.748
+1.145
| +0,2 % | +107.611 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 8,9 % |
530.899
+14.455
| +3 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 7,56 % |
654.348
+9.308
| +1 % | +467.730 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 5,88 % |
156.723
-4.260
| -3 % | -676.152 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 5,48 % |
+234.927
| Neu | +24,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 4,01 % |
77.387
+1.828
| +2 % | +408.321 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 3,71 % |
194.175
-7.441
| -4 % | -608.131 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,49 % |
184.406
-2.785
| -1 % | -221.990 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,18 % |
374.431
-9.304
| -2 % | -237.345 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 2 % |
11.718
+115
| +1 % | +83.743 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 1,95 % |
35.283
-448
| -1 % | -104.353 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,65 % |
72.910
+1.810
| +3 % | +179.088 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 1,53 % |
45.174
+1.285
| +3 % | +176.348 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,85 % |
62.287
-3.143
| -5 % | -184.720 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,83 % |
12.038
-70
| -0,6 % | -20.061 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,65 % |
36.942
-66
| -0,2 % | -4.843 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,62 % |
25.263
+1.520
| +6 % | +162.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,58 % |
16.308
-6
| -0 % | -915 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,58 % |
33.497
-624
| -2 % | -46.430 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,45 % |
12.422
-3
| -0 % | -458 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,69 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,42 % |
34.121
+1.901
| +6 % | +101.793 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,38 % |
18.459
+128
| +0,7 % | +11.264 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,23 % |
2.967
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 975.270 $ | 0,22 % |
1.420
-3
| -0,2 % | -2.000 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Astoria Strategic Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Astoria Strategic Wealth 38 Positionen im Wert von 438 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Astoria Strategic Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 11 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 234.927 Aktien im Wert von 24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Astoria Strategic Wealth im Q2 2026 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 234.927 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
- Astoria Strategic Wealth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Astoria Strategic Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 676.152 $.
- Astoria Strategic Wealth hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Astoria Strategic Wealth machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 438 Mio. $ aus.
- Astoria Strategic Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Astoria Strategic Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 438 Mio. $.
Auf Grundlage der von Astoria Strategic Wealth für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .