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PWP

Prasad Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 416 Mio. $ Umschlag 16,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
416 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
167
Neu
21
Aufgestockt
69
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+14,8 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+10,3 Mio. $
3
FXH-Symbol
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
+9,26 Mio. $
4
ELFY-Symbol
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
+8,64 Mio. $
5
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+5,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+17,2 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+11,3 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+6,84 Mio. $
4
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+6,41 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,25 %
2 Technologie 8,02 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 3,05 %
5 Finanzwesen 2,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONEQ-Symbol
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
26,1 Mio. $ 6,29 %
253.291
-625
-0,2 % -62.232 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFF-Symbol
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
21,6 Mio. $ 5,21 %
410.619
+12.375
+3 % +641.386 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
21 Mio. $ 5,06 %
98.829
+7.055
+8 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FFLC-Symbol
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,23 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,68 %
259.366
-2.094
-0,8 % -119.781 $
2025 Q2
4 Quartale
BUFY-Symbol
5
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
170 Mio. $
15 Mio. $ 3,6 %
+639.436
Neu +14,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSPT-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,41 %
219.860
-111.795
-34 % -6,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QBUF-Symbol
7
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
198 Mio. $
12 Mio. $ 2,89 %
389.781
+70.963
+22 % +2,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BALT-Symbol
8
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,87 %
347.970
+303.848
+689 % +10,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,84 %
115.320
-2.015
-2 % -207.828 $
2025 Q2
4 Quartale
FSMD-Symbol
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,52 %
197.968
+700
+0,4 % +34.614 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,52 %
186.184
+14.308
+8 % +774.370 $
2025 Q4
2 Quartale
IYF-Symbol
12
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,48 %
80.854
+12.621
+18 % +1,57 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FXH-Symbol
13
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,47 %
83.752
+80.787
+2.725 % +9,26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UCON-Symbol
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,44 %
407.632
+8.700
+2 % +216.643 $
2024 Q4
6 Quartale
SMTH-Symbol
15
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,35 %
378.849
-20.524
-5 % -528.758 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,28 Mio. $ 2,23 %
25.962
-450
-2 % -161.984 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,26 Mio. $ 2,23 %
13.477
+152
+1 % +101.329 $
2024 Q4
6 Quartale
ELFY-Symbol
18
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
183 Mio. $
8,94 Mio. $ 2,15 %
+198.882
Neu +8,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,93 Mio. $ 2,15 %
11.927
+174
+1 % +126.706 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,72 Mio. $ 2,1 %
36.584
-487
-1 % -122.241 $
2024 Q4
6 Quartale
FPE-Symbol
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,03 %
470.663
+3.366
+0,7 % +60.625 $
2024 Q4
6 Quartale
IGIB-Symbol
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,68 %
131.233
-20.221
-13 % -1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JMBS-Symbol
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,65 %
152.257
+7.902
+5 % +357.253 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,5 %
37.896
-30.333
-44 % -4,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,71 Mio. $ 1,37 %
15.298
+478
+3 % +193.399 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capital Wealth Management W. Warwick, Rhode Island 416 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSS
Rosenblum Silverman Sutton San Francisco, California 416 Mio. $ AUM 6,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Revisor Wealth Management Akron, Ohio 416 Mio. $ AUM 25,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stevens Capital Management Radnor, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 54,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McMill Wealth Management Norfolk, Nebraska 417 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prasad Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prasad Wealth Partners 167 Positionen im Wert von 416 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 367 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prasad Wealth Partners für Q2 2026 weist 21 neu, 69 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 639.436 Aktien im Wert von 15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Prasad Wealth Partners im Q2 2026 war FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 639.436 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
  • Prasad Wealth Partners hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prasad Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Prasad Wealth Partners hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 305.324 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prasad Wealth Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 416 Mio. $ aus.
  • Prasad Wealth Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prasad Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 416 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prasad Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .