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PWP
Prasad Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.16억
회전율
16.77%
1년 추정 수익률
21.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
+21.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.16억
AUM 성장
+US$4816만
(+13%)
자금 흐름
+US$501만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.36%
보유액
167
신규
21
증가
69
축소
55
청산됨
7
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$1478만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$1034만 |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$926만 |
| 4 |
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
|
+US$864만 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$564만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$1715만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1132만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$684만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$641만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$614만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.25% |
| 2 | 정보기술 | 8.02% |
| 3 | 임의소비재 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.05% |
| 5 | 금융 | 2.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$2614만 | 6.29% |
253,291
-625
| -0.2% | -US$6.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8억
| US$2163만 | 5.21% |
410,619
+12,375
| +3% | +US$64.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2103만 | 5.06% |
98,829
+7,055
| +8% | +US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3억
| US$1528만 | 3.68% |
259,366
-2,094
| -0.8% | -US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.7억
| US$1497만 | 3.6% |
+639,436
| 신규 | +US$1478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$1418만 | 3.41% |
219,860
-111,795
| -34% | -US$641만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.98억
| US$1199만 | 2.89% |
389,781
+70,963
| +22% | +US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$1192만 | 2.87% |
347,970
+303,848
| +689% | +US$1034만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1178만 | 2.84% |
115,320
-2,015
| -2% | -US$20.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$1046만 | 2.52% |
197,968
+700
| +0.4% | +US$3.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1046만 | 2.52% |
186,184
+14,308
| +8% | +US$77.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$1031만 | 2.48% |
80,854
+12,621
| +18% | +US$157만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$1025만 | 2.47% |
83,752
+80,787
| +2,725% | +US$926만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$1014만 | 2.44% |
407,632
+8,700
| +2% | +US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$975만 | 2.35% |
378,849
-20,524
| -5% | -US$52.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$928만 | 2.23% |
25,962
-450
| -2% | -US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$926만 | 2.23% |
13,477
+152
| +1% | +US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$1.83억
| US$894만 | 2.15% |
+198,882
| 신규 | +US$864만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$893만 | 2.15% |
11,927
+174
| +1% | +US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$872만 | 2.1% |
36,584
-487
| -1% | -US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$842만 | 2.03% |
470,663
+3,366
| +0.7% | +US$6.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$698만 | 1.68% |
131,233
-20,221
| -13% | -US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$685만 | 1.65% |
152,257
+7,902
| +5% | +US$35.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$623만 | 1.5% |
37,896
-30,333
| -44% | -US$481만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$571만 | 1.37% |
15,298
+478
| +3% | +US$19.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WPI
SIMC
CWM
RSS
RWM
OP
SCM
MWM
Prasad Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prasad Wealth Partners는 US$4.16억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.67억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Prasad Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 69개 증가, 55개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF으로, 639,436주를 보유했으며 가치는 US$1497만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Prasad Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF으로, US$1497만 상당의 639,436주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prasad Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1034만 규모예요.
- Prasad Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Prasad Wealth Partners는 2026년 2분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prasad Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.16억 중 38%를 차지해요.
- Prasad Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Prasad Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Prasad Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.