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PWP
Prasad Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 416 mi
Giro
16,77%
Retorno est. (1 ano)
21,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,23%
Retorno est. (1 ano)
+21,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 416 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,36%
Posição
167
Nova
21
Aumentada
69
Reduzida
55
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$ 9,26 mi |
| 4 |
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
|
+US$ 8,64 mi |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 5,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 6,84 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 6,41 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,25% |
| 2 | Tecnologia | 8,02% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,05% |
| 5 | Financeiro | 2,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 26,1 mi | 6,29% |
253.291
-625
| -0,2% | -US$ 62,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 21,6 mi | 5,21% |
410.619
+12.375
| +3% | +US$ 641 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 21 mi | 5,06% |
98.829
+7.055
| +8% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,23 bi
| US$ 15,3 mi | 3,68% |
259.366
-2.094
| -0,8% | -US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$ 170 mi
| US$ 15 mi | 3,6% |
+639.436
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 14,2 mi | 3,41% |
219.860
-111.795
| -34% | -US$ 6,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$ 198 mi
| US$ 12 mi | 2,89% |
389.781
+70.963
| +22% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 11,9 mi | 2,87% |
347.970
+303.848
| +689% | +US$ 10,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 11,8 mi | 2,84% |
115.320
-2.015
| -2% | -US$ 208 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 10,5 mi | 2,52% |
197.968
+700
| +0,4% | +US$ 34,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 10,5 mi | 2,52% |
186.184
+14.308
| +8% | +US$ 774 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 10,3 mi | 2,48% |
80.854
+12.621
| +18% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 10,3 mi | 2,47% |
83.752
+80.787
| +2.725% | +US$ 9,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 10,1 mi | 2,44% |
407.632
+8.700
| +2% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 9,8 mi | 2,35% |
378.849
-20.524
| -5% | -US$ 529 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,28 mi | 2,23% |
25.962
-450
| -2% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,26 mi | 2,23% |
13.477
+152
| +1% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$ 183 mi
| US$ 8,94 mi | 2,15% |
+198.882
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,93 mi | 2,15% |
11.927
+174
| +1% | +US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,72 mi | 2,1% |
36.584
-487
| -1% | -US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 8,42 mi | 2,03% |
470.663
+3.366
| +0,7% | +US$ 60,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 6,98 mi | 1,68% |
131.233
-20.221
| -13% | -US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 6,85 mi | 1,65% |
152.257
+7.902
| +5% | +US$ 357 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,23 mi | 1,5% |
37.896
-30.333
| -44% | -US$ 4,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,71 mi | 1,37% |
15.298
+478
| +3% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Prasad Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prasad Wealth Partners detinha 167 posições avaliadas em US$ 416 mi, alta de 13% em relação a US$ 367 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Prasad Wealth Partners mostra 21 novas, 69 aumentaram, 55 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 639.436 ações no valor de US$ 15 mi. A maior venda foi de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Prasad Wealth Partners no T2 2026 foi FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF: 639.436 ações no valor de US$ 15 mi.
- Prasad Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Prasad Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Prasad Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Shift4 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 305 mil.
- As dez maiores posições de Prasad Wealth Partners representam 38% de sua carteira de US$ 416 mi no T2 2026.
- Prasad Wealth Partners abriu 21 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prasad Wealth Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 416 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prasad Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.