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WBC
West Branch Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 430 mi
Giro
14,9%
Retorno est. (1 ano)
41,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,53%
Retorno est. (1 ano)
+41,9%
Retorno est. (3 anos)
+139,06%
Retorno est. (5 anos)
+196,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 3,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,03%
Posição
396
Nova
18
Aumentada
79
Reduzida
69
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 381 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 336 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 886 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,23% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,28% |
| 3 | Industriais | 9,46% |
| 4 | Financeiro | 9,45% |
| 5 | Diversos | 9,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 43 mi | 9,99% |
148.498
-2.957
| -2% | -US$ 846 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 41 mi | 9,54% |
205.101
-1.266
| -0,6% | -US$ 260 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 31,9 mi | 7,42% |
89.356
-1.593
| -2% | -US$ 573 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Moog Inc Class B
MOG.B
| US$ 25,7 mi | 5,97% |
60.114
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,7 mi | 5,27% |
95.216
+356
| +0,4% | +US$ 89,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,6 mi | 5,26% |
30.320
+151
| +0,5% | +US$ 109 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,5 mi | 4,77% |
55.029
+128
| +0,2% | +US$ 51,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,1 mi | 2,8% |
31.925
-176
| -0,5% | -US$ 70,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,1 mi | 2,58% |
33.949
-88
| -0,3% | -US$ 27,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,4 mi | 2,43% |
8.703
+178
| +2% | +US$ 182 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 10,1 mi | 2,35% |
68.939
+168
| +0,2% | +US$ 24,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 9,9 mi | 2,31% |
8.597
+2.503
| +41% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,7 mi | 2,02% |
76.825
+478
| +0,6% | +US$ 59,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,49 mi | 1,97% |
33.416
+34
| +0,1% | +US$ 7,92 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,66 mi | 1,78% |
30.433
+173
| +0,6% | +US$ 37,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,56 mi | 1,76% |
22.041
+79
| +0,4% | +US$ 25,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,12 mi | 1,66% |
12.646
+550
| +5% | +US$ 336 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,87 mi | 1,6% |
9.179
+59
| +0,6% | +US$ 43 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,5 mi | 1,51% |
12.991
+486
| +4% | +US$ 234 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,38 mi | 1,48% |
54.275
+193
| +0,4% | +US$ 20,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 6,3 mi | 1,47% |
43.013
+360
| +0,8% | +US$ 65,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,77 mi | 1,34% |
42.207
-289
| -0,7% | -US$ 43,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,17 mi | 1,2% |
12.299
+298
| +2% | +US$ 119 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,17 mi | 1,2% |
8.897
+519
| +6% | +US$ 213 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,12 mi | 1,19% |
14.511
+132
| +0,9% | +US$ 42,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de West Branch Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, West Branch Capital detinha 396 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 15% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de West Branch Capital mostra 18 novas, 79 aumentaram, 69 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 591 ações no valor de US$ 126 mil. A maior venda foi de McDonald's, estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.
- A maior compra de West Branch Capital no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 591 ações no valor de US$ 126 mil.
- West Branch Capital foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de West Branch Capital em T2 2026 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- West Branch Capital encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 55,3 mil.
- As dez maiores posições de West Branch Capital representam 56% de sua carteira de US$ 430 mi no T2 2026.
- West Branch Capital abriu 18 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de West Branch Capital subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Branch Capital referente a T2 2026, protocolado em 10 de jul. de 2026.