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PFM
Peak Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 441 mi
Giro
13,01%
Retorno est. (1 ano)
13,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+13,88%
Retorno est. (3 anos)
+58,15%
Retorno est. (5 anos)
+45,37%
Retorno est. (10 anos)
+122,81%
AUM
US$ 441 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,66 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,85%
Posição
123
Nova
9
Aumentada
48
Reduzida
32
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 670 mil |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 624 mil |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 486 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 351 mil |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 290 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,69% |
| 4 | Industriais | 0,65% |
| 5 | Saúde | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 51,4 mi | 11,66% |
605.468
+5.166
| +0,9% | +US$ 444 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,2 mi | 7,75% |
91.398
-352
| -0,4% | -US$ 132 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 31,8 mi | 7,2% |
367.153
+2.056
| +0,6% | +US$ 178 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 21,1 mi | 4,78% |
101.391
+2.249
| +2% | +US$ 486 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 17,3 mi | 3,92% |
370.686
+13.089
| +4% | +US$ 624 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,9 mi | 3,84% |
24.159
-502
| -2% | -US$ 351 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 15,1 mi | 3,42% |
515.518
+22.835
| +5% | +US$ 670 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 13,9 mi | 3,15% |
268.118
+3.900
| +1% | +US$ 202 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 13,6 mi | 3,08% |
173.415
+3.081
| +2% | +US$ 249 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 13,5 mi | 3,05% |
396.042
+2.173
| +0,6% | +US$ 76,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 513 mi
| US$ 13,3 mi | 3,01% |
601.115
+11.472
| +2% | +US$ 261 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 12,3 mi | 2,79% |
107.154
+964
| +0,9% | +US$ 115 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 12 mi | 2,72% |
64.451
+1.670
| +3% | +US$ 321 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
14
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 12 mi | 2,71% |
383.617
+2.636
| +0,7% | +US$ 78,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12 mi | 2,71% |
126.565
+1.416
| +1% | +US$ 138 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 11,9 mi | 2,69% |
313.345
+10.223
| +3% | +US$ 396 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 11,6 mi | 2,63% |
280.963
+9.474
| +3% | +US$ 398 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 9,9 mi | 2,24% |
447.574
+23.908
| +6% | +US$ 543 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,6 mi | 2,18% |
70.691
+452
| +0,6% | +US$ 65,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 9,6 mi | 2,17% |
380.735
+13.080
| +4% | +US$ 339 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,54 mi | 1,93% |
25.632
-240
| -0,9% | -US$ 77,1 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 6,75 mi | 1,53% |
42.529
+254
| +0,6% | +US$ 40,4 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 6,55 mi | 1,49% |
106.395
+1.655
| +2% | +US$ 110 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,01 mi | 1,14% |
167.149
-1.689
| -1% | -US$ 50,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,47 mi | 1,01% |
162.900
-933
| -0,6% | -US$ 26 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Peak Financial Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Peak Financial Management detinha 123 posições avaliadas em US$ 441 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Peak Financial Management mostra 9 novas, 48 aumentaram, 32 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 41.900 ações no valor de US$ 2,11 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 351 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Peak Financial Management no T3 2026 foi WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 41.900 ações no valor de US$ 2,11 mi.
- Peak Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 670 mil.
- A maior redução de Peak Financial Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 351 mil.
- Peak Financial Management encerrou totalmente sua posição em Seagate no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 290 mil.
- As dez maiores posições de Peak Financial Management representam 52% de sua carteira de US$ 441 mi no T3 2026.
- Peak Financial Management abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Peak Financial Management subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 441 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peak Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.