我們已在上線！
進一步了解
PFM
Peak Financial Management 投資組合持股
AUM
US$4.41億
週轉率
13.01%
1年估算報酬率
13.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+13.88%
3年估算報酬率
+58.15%
5年估算報酬率
+45.37%
10年估算報酬率
+122.81%
AUM
US$4.41億
AUM 成長
+US$566萬
(+1.3%)
資金流向
+US$767萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.85%
持股
123
新
9
增持
48
減碼
32
已平倉
7
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$211萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$67萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$62.4萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$48.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.1萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$29萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$28.6萬 |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.66% |
| 2 | 科技 | 4.62% |
| 3 | 通訊服務 | 0.69% |
| 4 | 工業 | 0.65% |
| 5 | 醫療保健 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$5144萬 | 11.66% |
605,468
+5,166
| +0.9% | +US$44.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3420萬 | 7.75% |
91,398
-352
| -0.4% | -US$13.2萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
| US$3176萬 | 7.2% |
367,153
+2,056
| +0.6% | +US$17.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2109萬 | 4.78% |
101,391
+2,249
| +2% | +US$48.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$1731萬 | 3.92% |
370,686
+13,089
| +4% | +US$62.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1693萬 | 3.84% |
24,159
-502
| -2% | -US$35.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1511萬 | 3.42% |
515,518
+22,835
| +5% | +US$67萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1388萬 | 3.15% |
268,118
+3,900
| +1% | +US$20.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1358萬 | 3.08% |
173,415
+3,081
| +2% | +US$24.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1347萬 | 3.05% |
396,042
+2,173
| +0.6% | +US$7.69萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
11
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13億
| US$1327萬 | 3.01% |
601,115
+11,472
| +2% | +US$26.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$1229萬 | 2.79% |
107,154
+964
| +0.9% | +US$11.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$1201萬 | 2.72% |
64,451
+1,670
| +3% | +US$32.1萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
14
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12億
| US$1197萬 | 2.71% |
383,617
+2,636
| +0.7% | +US$7.81萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1197萬 | 2.71% |
126,565
+1,416
| +1% | +US$13.8萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
16
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1189萬 | 2.69% |
313,345
+10,223
| +3% | +US$39.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1159萬 | 2.63% |
280,963
+9,474
| +3% | +US$39.8萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$989萬 | 2.24% |
447,574
+23,908
| +6% | +US$54.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$962萬 | 2.18% |
70,691
+452
| +0.6% | +US$6.54萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$957萬 | 2.17% |
380,735
+13,080
| +4% | +US$33.9萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$854萬 | 1.93% |
25,632
-240
| -0.9% | -US$7.71萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$675萬 | 1.53% |
42,529
+254
| +0.6% | +US$4.04萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$655萬 | 1.49% |
106,395
+1,655
| +2% | +US$11萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$501萬 | 1.14% |
167,149
-1,689
| -1% | -US$5.06萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$447萬 | 1.01% |
162,900
-933
| -0.6% | -US$2.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
AA
PTB
MBFW
EC
CSWG
TPWA
LWM
DSA
Peak Financial Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Peak Financial Management持有123個部位，價值US$4.41億，較前一季的US$4.36億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Peak Financial Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加48檔、減碼32檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共41,900股，價值US$211萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$35.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和通訊服務。
- Peak Financial Management在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進41,900股，價值US$211萬。
- Peak Financial Management在2026年第3季增持Schwab US Broad Market ETF的幅度最大，估計增加US$67萬。
- Peak Financial Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$35.1萬。
- Peak Financial Management於2026年第3季完全出清Seagate，估計賣出金額為US$29萬。
- 在2026年第3季，Peak Financial Management的投資組合規模為US$4.41億，前十大持股占52%。
- Peak Financial Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Peak Financial Management的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$4.41億。
根據Peak Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。