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SWM
SK Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
6.17%
1年估算報酬率
18.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.76%
1年估算報酬率
+18.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$8352萬
(+23%)
資金流向
+US$3657萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.32%
持股
81
新
4
增持
28
減碼
46
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$3283萬 |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1306萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$765萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$634萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$539萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$1096萬 |
| 2 |
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
|
+US$1058萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$369萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$309萬 |
| 5 |
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.31% |
| 2 | 科技 | 2.42% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.92% |
| 4 | 工業 | 0.45% |
| 5 | 醫療保健 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$5791萬 | 13.04% |
1,026,659
+116,882
| +13% | +US$634萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$5422萬 | 12.21% |
1,058,693
+114,417
| +12% | +US$539萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3832萬 | 8.63% |
1,069,513
-111,312
| -9% | -US$369萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$3387萬 | 7.63% |
+1,170,248
| 新 | +US$3283萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$3307萬 | 7.45% |
693,751
-238,163
| -26% | -US$1096萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5億
| US$3255萬 | 7.33% |
886,486
+365,746
| +70% | +US$1306萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2259萬 | 5.09% |
225,628
-32,681
| -13% | -US$309萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$1748萬 | 3.94% |
406,952
-1,354
| -0.3% | -US$5.53萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1699萬 | 3.83% |
186,676
+89,717
| +93% | +US$765萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$967萬 | 2.18% |
12,443
+2,483
| +25% | +US$181萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.89億
| US$935萬 | 2.11% |
232,917
+29,816
| +15% | +US$119萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.35億
| US$918萬 | 2.07% |
352,860
+391
| +0.1% | +US$1.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8億
| US$892萬 | 2.01% |
311,247
+42,432
| +16% | +US$120萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4631萬
| US$825萬 | 1.86% |
245,336
-332,114
| -58% | -US$1058萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18億
| US$752萬 | 1.69% |
31,160
-2,344
| -7% | -US$52.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8億
| US$734萬 | 1.65% |
194,656
+20,566
| +12% | +US$73.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$680萬 | 1.53% |
49,426
-1,394
| -3% | -US$17.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$3.47億
| US$646萬 | 1.45% |
122,772
-45,531
| -27% | -US$241萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$492萬 | 1.11% |
15,950
-45
| -0.3% | -US$1.29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
US$1.14億
| US$434萬 | 0.98% |
+164,637
| 新 | +US$437萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$359萬 | 0.81% |
77,358
-1,699
| -2% | -US$7.89萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$299萬 | 0.67% |
9,974
-780
| -7% | -US$21.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$264萬 | 0.59% |
12,123
-44
| -0.4% | -US$9,047 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$233萬 | 0.53% |
4,614
-122
| -3% | -US$4.94萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$213萬 | 0.48% |
2,758
-94
| -3% | -US$6.82萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
EAM
VM
T
WAM
VW
AC
TL
DWAM
SK Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SK Wealth Management持有81個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.6億增加23%。 其前十大持股占投資組合的71%。
SK Wealth Management在2026年第2季投入US$3657萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共1,170,248股，價值US$3387萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Dynamic International Equity Fund，估計減持了US$1096萬。
- SK Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進1,170,248股，價值US$3387萬。
- SK Wealth Management在2026年第2季增持Capital Group International Core Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1306萬。
- SK Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Dynamic International Equity Fund，估計減持了US$1096萬。
- SK Wealth Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2026年第2季，SK Wealth Management的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占71%。
- SK Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- SK Wealth Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$4.44億。
根據SK Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。