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SWM

SK Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 6,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,5 Mio. $
Kapitalfluss
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,32 %
Position
81
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
46
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+32,8 Mio. $
2
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+13,1 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+7,65 Mio. $
4
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+6,34 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+11 Mio. $
2
SPIN-Symbol
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
+10,6 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,69 Mio. $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+3,09 Mio. $
5
EVIM-Symbol
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,31 %
2 Technologie 2,42 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,92 %
4 Industrie 0,45 %
5 Gesundheitswesen 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPIX-Symbol
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
57,9 Mio. $ 13,04 %
1.026.659
+116.882
+13 % +6,34 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
54,2 Mio. $ 12,21 %
1.058.693
+114.417
+12 % +5,39 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
38,3 Mio. $ 8,63 %
1.069.513
-111.312
-9 % -3,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IALT-Symbol
4
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
33,9 Mio. $ 7,63 %
+1.170.248
Neu +32,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DDWM-Symbol
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
33,1 Mio. $ 7,45 %
693.751
-238.163
-26 % -11 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGIC-Symbol
6
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
32,6 Mio. $ 7,33 %
886.486
+365.746
+70 % +13,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
22,6 Mio. $ 5,09 %
225.628
-32.681
-13 % -3,09 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
LVHI-Symbol
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,94 %
406.952
-1.354
-0,3 % -55.305 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
17 Mio. $ 3,83 %
186.676
+89.717
+93 % +7,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,18 %
12.443
+2.483
+25 % +1,81 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FEMR-Symbol
11
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
189 Mio. $
9,35 Mio. $ 2,11 %
232.917
+29.816
+15 % +1,19 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CSPF-Symbol
12
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
335 Mio. $
9,18 Mio. $ 2,07 %
352.860
+391
+0,1 % +10.189 $
2025 Q2
4 Quartale
CSRE-Symbol
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
8,92 Mio. $ 2,01 %
311.247
+42.432
+16 % +1,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPIN-Symbol
14
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
46,3 Mio. $
8,25 Mio. $ 1,86 %
245.336
-332.114
-58 % -10,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ESGG-Symbol
15
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
7,52 Mio. $ 1,69 %
31.160
-2.344
-7 % -521.749 $
2024 Q3
7 Quartale
FFSM-Symbol
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,65 %
194.656
+20.566
+12 % +733.778 $
2024 Q3
7 Quartale
SUSL-Symbol
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,53 %
49.426
-1.394
-3 % -178.178 $
2024 Q3
7 Quartale
EVIM-Symbol
18
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
347 Mio. $
6,46 Mio. $ 1,45 %
122.772
-45.531
-27 % -2,41 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,92 Mio. $ 1,11 %
15.950
-45
-0,3 % -12.872 $
2024 Q3
7 Quartale
BLDX-Symbol
20
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
114 Mio. $
4,34 Mio. $ 0,98 %
+164.637
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XSOE-Symbol
21
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,81 %
77.358
-1.699
-2 % -78.943 $
2024 Q3
7 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,67 %
9.974
-780
-7 % -219.190 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,59 %
12.123
-44
-0,4 % -9.047 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,53 %
4.614
-122
-3 % -49.361 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,48 %
2.758
-94
-3 % -68.151 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

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EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWAM
Duncan Williams Asset Management Memphis, Tennessee 444 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SK Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SK Wealth Management 81 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

SK Wealth Management investierte 36,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.170.248 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Dynamic International Equity Fund; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SK Wealth Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.170.248 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $.
  • SK Wealth Management hat seine Position in Capital Group International Core Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SK Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Dynamic International Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • SK Wealth Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.718 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SK Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • SK Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SK Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von SK Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .