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CSB

City State Bank Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 5,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
821
Neu
37
Aufgestockt
109
Reduziert
106
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,05 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,01 Mio. $
3
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+838.894 $
4
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+717.915 $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+707.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+4,04 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+689.193 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+611.911 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+454.472 $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+315.968 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,26 %
2 Technologie 15,97 %
3 Finanzwesen 5,31 %
4 Industrie 4,41 %
5 Gesundheitswesen 3,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,7 Mio. $ 3,83 %
57.703
-907
-2 % -259.435 $
2021 Q4
18 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,8 %
392.935
+24.848
+7 % +1,05 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
15 Mio. $ 3,44 %
13.013
-816
-6 % -611.911 $
2021 Q4
18 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,31 %
188.143
+2.932
+2 % +225.090 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,11 %
284.141
+21.049
+8 % +1,01 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,66 %
149.098
+2.332
+2 % +181.989 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,56 %
47.306
+1.218
+3 % +279.678 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,38 %
65.858
+285
+0,4 % +44.542 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,27 %
141.574
+7.749
+6 % +517.821 $
2022 Q3
15 Quartale
VWOB-Symbol
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,15 %
139.857
+12.553
+10 % +838.894 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,91 %
113.586
+3.313
+3 % +243.104 $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,71 %
75.203
+921
+1 % +91.127 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,21 Mio. $ 1,65 %
20.417
+247
+1 % +88.275 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,05 Mio. $ 1,62 %
35.241
+185
+0,5 % +38.037 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,58 %
80.286
+4.632
+6 % +389.750 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,78 Mio. $ 1,55 %
13.553
– –
2021 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,5 %
135.179
+3.365
+3 % +161.868 $
2021 Q4
18 Quartale
STIP-Symbol
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,49 %
63.568
+2.428
+4 % +250.425 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,48 Mio. $ 1,48 %
17.362
+830
+5 % +335.819 $
2021 Q4
18 Quartale
IGIB-Symbol
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,4 %
114.780
+1.570
+1 % +83.446 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,37 %
144.938
+12.815
+10 % +527.409 $
2021 Q4
18 Quartale
DFGP-Symbol
22
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,22 %
97.780
+9.935
+11 % +540.699 $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,16 %
23.168
+336
+1 % +70.163 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIV-Symbol
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,15 %
92.663
+9.293
+11 % +510.722 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,91 Mio. $ 1,12 %
20.591
+247
+1 % +61.999 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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AWA
Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah 436 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
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Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westend Capital Management Sausalito, California 437 Mio. $ AUM 73,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIS
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FW
Fairway Wealth Independence, Ohio 437 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCWVOTCITCONY
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York New York 435 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von City State Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt City State Bank 821 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von City State Bank für Q2 2026 weist 37 neu, 109 erhöht, 106 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.037 Aktien im Wert von 450.340 $. Der größte Verkauf betraf Alliant Energy mit einem geschätzten Wert von 4,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von City State Bank im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.037 Aktien im Wert von 450.340 $.
  • City State Bank hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von City State Bank im Q2 2026 entfiel auf Alliant Energy und belief sich schätzungsweise auf 4,04 Mio. $.
  • City State Bank hat seine Position in Strata Critical Medical Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.700 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von City State Bank machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • City State Bank eröffnete 37 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von City State Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von City State Bank für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .