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City State Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 441 mi
Giro
12,44%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,2%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+79,14%
Retorno est. (5 anos)
+84,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 441 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,49 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,38%
Posição
892
Nova
83
Aumentada
132
Reduzida
149
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 770 mil |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 719 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 622 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 501 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,34% |
| 2 | Tecnologia | 16,74% |
| 3 | Financeiro | 5,11% |
| 4 | Bens industriais | 3,89% |
| 5 | Saúde | 3,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 18,7 mi | 4,24% |
56.142
-1.561
| -3% | -US$ 501 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,4 bi
| US$ 16,5 mi | 3,74% |
411.505
+18.570
| +5% | +US$ 770 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 14,6 mi | 3,31% |
314.097
+29.956
| +11% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 13,7 mi | 3,1% |
187.772
-371
| -0,2% | -US$ 27,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 13,6 mi | 3,09% |
12.774
-239
| -2% | -US$ 227 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 11,5 mi | 2,62% |
151.006
+1.908
| +1% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 11,4 mi | 2,59% |
48.898
+1.592
| +3% | +US$ 382 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 10,6 mi | 2,41% |
68.520
+2.662
| +4% | +US$ 432 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 9,6 mi | 2,17% |
143.893
+2.319
| +2% | +US$ 163 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 9,32 mi | 2,11% |
147.690
+7.833
| +6% | +US$ 515 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 9,05 mi | 2,05% |
17.645
+283
| +2% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 8,55 mi | 1,94% |
94.901
+14.615
| +18% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 8,35 mi | 1,89% |
83.768
+20.200
| +32% | +US$ 2,04 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 8,11 mi | 1,84% |
35.530
+289
| +0,8% | +US$ 62 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,86 mi | 1,78% |
112.051
-1.535
| -1% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,08 mi | 1,61% |
74.892
-311
| -0,4% | -US$ 30,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 6,85 mi | 1,55% |
20.111
-306
| -1% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 6,45 mi | 1,46% |
155.729
+10.791
| +7% | +US$ 457 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 6,42 mi | 1,46% |
136.997
+1.818
| +1% | +US$ 86,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 6,14 mi | 1,39% |
12.321
-1.232
| -9% | -US$ 622 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 6,02 mi | 1,37% |
119.544
+4.764
| +4% | +US$ 248 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,64 bi
| US$ 5,68 mi | 1,29% |
109.447
+11.667
| +12% | +US$ 622 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 5,48 mi | 1,24% |
130.788
+13.515
| +12% | +US$ 567 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,35 mi | 1,21% |
95.746
+3.083
| +3% | +US$ 176 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 5,15 mi | 1,17% |
20.681
+90
| +0,4% | +US$ 22,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CSWG
PTB
AA
Revisão da carteira de City State Bank no T3 2026
No fechamento de T3 2026, City State Bank detinha 892 posições avaliadas em US$ 441 mi, alta de 1% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de City State Bank mostra 83 novas, 132 aumentaram, 149 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 3.329 ações no valor de US$ 613 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de City State Bank no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 3.329 ações no valor de US$ 613 mil.
- City State Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de City State Bank em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- City State Bank encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de City State Bank representam 29% de sua carteira de US$ 441 mi no T3 2026.
- City State Bank abriu 83 novas posições e encerrou 28 em T3 2026.
- O valor da carteira de City State Bank subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 441 mi.
Com base no formulário declaração 13F de City State Bank referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.