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Pension & Wealth Management Advisors

Pension & Wealth Management Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 441 mi Giro 61,41%
Retorno est. (1 ano) 9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,58%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+49,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 441 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 75 mi
Fluxo de capital (%)
17,02%
10 maiores posições (%)
45,86%
Posição
1.363
Nova
820
Aumentada
303
Reduzida
88
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 4,17 mi
2
ícone de SCHK
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+US$ 3,25 mi
3
ícone de TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+US$ 2,93 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,56 mi
5
ícone de SPCX
SpaceX
SPCX
+US$ 2,12 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
+US$ 297 mil
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 280 mil
3
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 271 mil
4
ícone de DHR
Danaher
DHR
+US$ 271 mil
5
ícone de ADSK
Autodesk
ADSK
+US$ 232 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 68,08%
2 Tecnologia 11,25%
3 Financeiro 6,11%
4 Bens industriais 3,06%
5 Serviços de comunicação 2,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHK
1
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,7 bi
US$ 51,2 mi 11,62%
1.397.559
+88.672
+7% +US$ 3,25 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de FBND
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
US$ 30,2 mi 6,84%
696.387
+93.070
+15% +US$ 4,17 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de TOTL
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
US$ 27,2 mi 6,17%
727.183
+75.730
+12% +US$ 2,93 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
US$ 25,2 mi 5,72%
67.456
-748
-1% -US$ 280 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de IXUS
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
US$ 16,9 mi 3,82%
177.495
+4.368
+3% +US$ 419 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de CGIE
6
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,42 bi
US$ 14,7 mi 3,34%
401.155
+29.187
+8% +US$ 1,09 mi
2025 Q3
4 trimestres
ícone de DGRW
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
US$ 11 mi 2,49%
112.780
+733
+0,7% +US$ 71,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
US$ 9,8 mi 2,22%
12.787
-287
-2% -US$ 219 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 8,21 mi 1,86%
24.649
+7.966
+48% +US$ 2,56 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DGS
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
US$ 7,85 mi 1,78%
124.236
+10.595
+9% +US$ 672 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de CLOA
11
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
US$ 7,67 mi 1,74%
147.881
+22.381
+18% +US$ 1,16 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
US$ 7,11 mi 1,61%
31.132
+9.770
+46% +US$ 2,09 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de FLTR
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
US$ 6,03 mi 1,37%
235.752
-7.761
-3% -US$ 198 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 4,93 mi 1,12%
9.618
+2.804
+41% +US$ 1,3 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
US$ 4,53 mi 1,03%
13.172
+4.990
+61% +US$ 1,73 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
US$ 3,99 mi 0,91%
16.029
+5.029
+46% +US$ 1,28 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
US$ 3,56 mi 0,81%
15.254
-148
-1% -US$ 35,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 3,47 mi 0,79%
48.267
-3.597
-7% -US$ 271 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de BRK.B
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 3,43 mi 0,78%
6.886
+165
+2% +US$ 83,2 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VDC
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
US$ 3,4 mi 0,77%
15.576
-63
-0,4% -US$ 14,4 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de SHYG
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
US$ 3,36 mi 0,76%
81.417
+5.206
+7% +US$ 219 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de PM
22
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
US$ 3,16 mi 0,72%
16.553
+1.688
+11% +US$ 319 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de VB
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
US$ 3,11 mi 0,71%
10.933
– –
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VO
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 2,88 mi 0,65%
36.719
– –
2022 Q4
15 trimestres
ícone de FNDF
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
US$ 2,71 mi 0,61%
50.439
-347
-0,7% -US$ 18,9 mil
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Louisville, Kentucky AUM de US$ 441 mi 25,22% Retorno est. (1 ano)
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon AUM de US$ 441 mi 21,13% Retorno est. (1 ano)
AA
Alta Advisers London, United Kingdom AUM de US$ 441 mi 41,77% Retorno est. (1 ano)
Long Walk Management
Long Walk Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 441 mi 30,08% Retorno est. (1 ano)
EdgeRock Capital
EdgeRock Capital Denver, Colorado AUM de US$ 441 mi 23,75% Retorno est. (1 ano)
Twin Peaks Wealth Advisors
Twin Peaks Wealth Advisors Burlingame, California AUM de US$ 442 mi 29,95% Retorno est. (1 ano)
Droms Strauss Advisors
Droms Strauss Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 441 mi 25,07% Retorno est. (1 ano)
Sagewood Asset Management
Sagewood Asset Management New York AUM de US$ 442 mi

Revisão da carteira de Pension & Wealth Management Advisors no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Pension & Wealth Management Advisors detinha 1.363 posições avaliadas em US$ 441 mi, alta de 19% em relação a US$ 371 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Pension & Wealth Management Advisors alocou US$ 75 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 820 novas posições e aumentando 303 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 15.331 ações no valor de US$ 2,31 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.

  • A maior compra de Pension & Wealth Management Advisors no T3 2026 foi SpaceX: 15.331 ações no valor de US$ 2,31 mi.
  • Pension & Wealth Management Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,17 mi.
  • A maior redução de Pension & Wealth Management Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
  • Pension & Wealth Management Advisors encerrou totalmente sua posição em Guggenheim Strategic Opportunities Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 297 mil.
  • As dez maiores posições de Pension & Wealth Management Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 441 mi no T3 2026.
  • Pension & Wealth Management Advisors abriu 820 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Pension & Wealth Management Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 441 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Pension & Wealth Management Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.