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EC
EdgeRock Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 441 mi
Giro
16,9%
Retorno est. (1 ano)
23,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,87%
Retorno est. (1 ano)
+23,75%
Retorno est. (3 anos)
+71,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 441 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,8 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,98%
Posição
142
Nova
16
Aumentada
65
Reduzida
42
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 749 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 542 mil |
| 2 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 474 mil |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 460 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,49% |
| 2 | Tecnologia | 9,88% |
| 3 | Industriais | 2,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,88% |
| 5 | Financeiro | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 83 mi | 18,81% |
1.980.837
+62.155
| +3% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 46,9 mi | 10,63% |
154.804
+2.605
| +2% | +US$ 738 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 31,2 mi | 7,08% |
378.709
+16.234
| +4% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 21 mi | 4,75% |
842.625
+52.089
| +7% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
US$ 64,6 mi
| US$ 16,8 mi | 3,8% |
542.677
+16.656
| +3% | +US$ 483 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 16,4 mi | 3,72% |
361.305
+7.209
| +2% | +US$ 329 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15,8 mi | 3,57% |
72.356
+1.850
| +3% | +US$ 386 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 15,6 mi | 3,53% |
210.937
+9.451
| +5% | +US$ 694 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,5 mi | 2,61% |
15.404
+713
| +5% | +US$ 519 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 10,9 mi | 2,47% |
236.592
+5.696
| +2% | +US$ 259 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10 mi | 2,27% |
34.565
+5.342
| +18% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,47 mi | 1,92% |
11.506
-689
| -6% | -US$ 474 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,31 mi | 1,88% |
41.552
+1.829
| +5% | +US$ 376 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,91 mi | 1,79% |
11.523
-663
| -5% | -US$ 442 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 7,82 mi | 1,77% |
272.049
+9.951
| +4% | +US$ 287 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 7,47 mi | 1,69% |
150.044
+5.862
| +4% | +US$ 292 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,43 mi | 1,46% |
17.372
+43
| +0,2% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 5,64 mi | 1,28% |
94.414
+4.784
| +5% | +US$ 286 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,1 mi | 1,16% |
4.621
+375
| +9% | +US$ 41,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5 mi | 1,13% |
13.406
+1.852
| +16% | +US$ 749 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 4,86 mi | 1,1% |
2.977
+29
| +1% | +US$ 4,27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,44 mi | 1,01% |
12.437
-68
| -0,5% | -US$ 24,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,1 mi | 0,93% |
17.223
+668
| +4% | +US$ 168 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 3,8 mi | 0,86% |
35.950
+2.957
| +9% | +US$ 312 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 3,54 mi | 0,8% |
68.971
-7.391
| -10% | -US$ 378 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de EdgeRock Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, EdgeRock Capital detinha 142 posições avaliadas em US$ 441 mi, alta de 19% em relação a US$ 370 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
EdgeRock Capital alocou US$ 15 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.609 ações no valor de US$ 644 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 474 mil.
- A maior compra de EdgeRock Capital no T2 2026 foi Intel: 4.609 ações no valor de US$ 644 mil.
- EdgeRock Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior redução de EdgeRock Capital em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 474 mil.
- EdgeRock Capital encerrou totalmente sua posição em Domino's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 542 mil.
- As dez maiores posições de EdgeRock Capital representam 61% de sua carteira de US$ 441 mi no T2 2026.
- EdgeRock Capital abriu 16 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de EdgeRock Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 441 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EdgeRock Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.