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EC

EdgeRock Capital Portfolio-Positionen

AUM 441 Mio. $ Umschlag 16,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,8 Mio. $
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss %
3,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,98 %
Position
142
Neu
16
Aufgestockt
65
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+2,52 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,53 Mio. $
3
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+1,3 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+1,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+749.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+542.490 $
2
HDSN-Symbol
Hudson Technologies
HDSN
+532.240 $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+508.128 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+474.046 $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+460.190 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,49 %
2 Technologie 9,88 %
3 Industrie 2,17 %
4 Kommunikationsdienste 1,88 %
5 Finanzwesen 1,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FELC-Symbol
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
83 Mio. $ 18,81 %
1.980.837
+62.155
+3 % +2,52 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
46,9 Mio. $ 10,63 %
154.804
+2.605
+2 % +737.927 $
2023 Q3
11 Quartale
JIRE-Symbol
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
31,2 Mio. $ 7,08 %
378.709
+16.234
+4 % +1,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UCON-Symbol
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
21 Mio. $ 4,75 %
842.625
+52.089
+7 % +1,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SYZ-Symbol
5
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
64,6 Mio. $
16,8 Mio. $ 3,8 %
542.677
+16.656
+3 % +482.876 $
2025 Q3
3 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,72 %
361.305
+7.209
+2 % +328.844 $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,57 %
72.356
+1.850
+3 % +386.314 $
2025 Q2
4 Quartale
FTLS-Symbol
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,53 %
210.937
+9.451
+5 % +694.353 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,61 %
15.404
+713
+5 % +519.204 $
2025 Q2
4 Quartale
ACIO-Symbol
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,47 %
236.592
+5.696
+2 % +258.912 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 2,27 %
34.565
+5.342
+18 % +1,53 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,92 %
11.506
-689
-6 % -474.046 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,31 Mio. $ 1,88 %
41.552
+1.829
+5 % +376.053 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,91 Mio. $ 1,79 %
11.523
-663
-5 % -441.980 $
2025 Q2
4 Quartale
DRSK-Symbol
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,77 %
272.049
+9.951
+4 % +286.631 $
2024 Q2
8 Quartale
LMBS-Symbol
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
7,47 Mio. $ 1,69 %
150.044
+5.862
+4 % +292.364 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,46 %
17.372
+43
+0,2 % +15.375 $
2025 Q2
4 Quartale
FTSM-Symbol
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,28 %
94.414
+4.784
+5 % +286.390 $
2023 Q4
10 Quartale
SHV-Symbol
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,16 %
4.621
+375
+9 % +41.334 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5 Mio. $ 1,13 %
13.406
+1.852
+16 % +749.321 $
2025 Q2
4 Quartale
Q-Symbol
21
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,1 %
2.977
+29
+1 % +4.271 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,01 %
12.437
-68
-0,5 % -24.478 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,1 Mio. $ 0,93 %
17.223
+668
+4 % +167.673 $
2024 Q3
7 Quartale
TBLL-Symbol
24
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,86 %
35.950
+2.957
+9 % +312.329 $
2023 Q4
10 Quartale
FMB-Symbol
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,8 %
68.971
-7.391
-10 % -377.987 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AA
Alta Advisers London, United Kingdom 441 Mio. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWA
Twin Peaks Wealth Advisors Burlingame, California 442 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon 441 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBFW
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 441 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Louisville, Kentucky 441 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Long Walk Management Greenwich, Connecticut 441 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM
CPWA
Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 442 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EdgeRock Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EdgeRock Capital 142 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

EdgeRock Capital investierte 15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 4.609 Aktien im Wert von 643.563 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 474.046 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EdgeRock Capital im Q2 2026 war Intel: 4.609 Aktien im Wert von 643.563 $.
  • EdgeRock Capital hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EdgeRock Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 474.046 $.
  • EdgeRock Capital hat seine Position in Domino's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 542.490 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EdgeRock Capital machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
  • EdgeRock Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EdgeRock Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 441 Mio. $.

Auf Grundlage der von EdgeRock Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .