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EdgeRock Capital Portfolio-Positionen
AUM
461 Mio. $
Umschlag
15,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,29 %
Position
157
Neu
23
Aufgestockt
90
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+395.155 $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+254.218 $ |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+253.280 $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+250.911 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+242.586 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,44 % |
| 2 | Technologie | 9,84 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,02 % |
| 4 | Industrie | 1,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 350.389 $ | 0,08 % |
1.122
-1
| -0,1 % | -346 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 350.044 $ | 0,08 % |
3.790
+1
| +0 % | +99 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 346.057 $ | 0,08 % |
+871
| Neu | +309.948 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Pure Cycle
PCYO
267 Mio. $
| 345.916 $ | 0,08 % |
31.333
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 343.819 $ | 0,07 % |
2.647
-101
| -4 % | -13.735 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 336.829 $ | 0,07 % |
3.996
+28
| +0,7 % | +2.255 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
107
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 333.446 $ | 0,07 % |
2.429
-162
| -6 % | -22.856 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| 323.779 $ | 0,07 % |
1.661
+330
| +25 % | +64.738 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 323.142 $ | 0,07 % |
752
+69
| +10 % | +28.796 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
Carlyle Group
CG
15 Mrd. $
| 317.994 $ | 0,07 % |
8.018
+31
| +0,4 % | +1.405 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
111
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,7 Mrd. $
| 314.576 $ | 0,07 % |
4.513
+5
| +0,1 % | +349 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
112
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 313.223 $ | 0,07 % |
+464
| Neu | +275.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Corning
GLW
100 Mrd. $
| 312.287 $ | 0,07 % |
2.031
+85
| +4 % | +13.509 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Microchip Technology
MCHP
33,5 Mrd. $
| 309.369 $ | 0,07 % |
3.978
+27
| +0,7 % | +2.104 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 288.758 $ | 0,06 % |
3.151
-40
| -1 % | -3.661 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 288.703 $ | 0,06 % |
1.081
-628
| -37 % | -183.241 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 287.998 $ | 0,06 % |
303
-29
| -9 % | -28.738 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,4 Mrd. $
| 285.469 $ | 0,06 % |
5.113
-9
| -0,2 % | -502 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 282.721 $ | 0,06 % |
3.204
+10
| +0,3 % | +863 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,9 Mrd. $
| 280.027 $ | 0,06 % |
3.855
-680
| -15 % | -42.120 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 275.912 $ | 0,06 % |
1.483
+40
| +3 % | +8.577 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
122
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 274.379 $ | 0,06 % |
3.428
+182
| +6 % | +15.744 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
SM Energy
SM
6,84 Mrd. $
| 273.719 $ | 0,06 % |
+8.103
| Neu | +271.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 272.195 $ | 0,06 % |
1.479
-28
| -2 % | -4.844 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 270.697 $ | 0,06 % |
2.704
+55
| +2 % | +5.501 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
BCH
Portfolio-Rückblick von EdgeRock Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EdgeRock Capital 157 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
EdgeRock Capital investierte 25,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crescent Energy: 72.627 Aktien im Wert von 936.162 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 395.155 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EdgeRock Capital im Q3 2026 war Crescent Energy: 72.627 Aktien im Wert von 936.162 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EdgeRock Capital im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 395.155 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.734 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EdgeRock Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- EdgeRock Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EdgeRock Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von EdgeRock Capital für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .