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EdgeRock Capital Portfolio-Positionen
AUM
461 Mio. $
Umschlag
15,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,29 %
Position
157
Neu
23
Aufgestockt
90
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+395.155 $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+254.218 $ |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+253.280 $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+250.911 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+242.586 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,44 % |
| 2 | Technologie | 9,84 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,02 % |
| 4 | Industrie | 1,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 268.390 $ | 0,06 % |
1.427
+241
| +20 % | +51.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| 263.984 $ | 0,06 % |
7.127
-12
| -0,2 % | -471 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
128
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 262.815 $ | 0,06 % |
2.100
-41
| -2 % | -5.080 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
129
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 258.593 $ | 0,06 % |
3.317
+117
| +4 % | +10.118 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 257.354 $ | 0,06 % |
2.856
+132
| +5 % | +11.553 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 256.562 $ | 0,06 % |
916
+60
| +7 % | +16.591 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 255.970 $ | 0,06 % |
+1.257
| Neu | +236.596 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
| 255.650 $ | 0,06 % |
6.195
+3
| +0 % | +128 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 252.063 $ | 0,05 % |
598
+29
| +5 % | +11.559 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 251.931 $ | 0,05 % |
1.091
-16
| -1 % | -4.211 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 247.200 $ | 0,05 % |
2.441
-444
| -15 % | -50.813 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 244.444 $ | 0,05 % |
+364
| Neu | +231.521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 240.360 $ | 0,05 % |
+1.047
| Neu | +215.970 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 240.145 $ | 0,05 % |
5.235
+63
| +1 % | +2.964 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 239.500 $ | 0,05 % |
527
+1
| +0,2 % | +486 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,31 Mrd. $
| 237.506 $ | 0,05 % |
+6.755
| Neu | +245.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 236.097 $ | 0,05 % |
+2.437
| Neu | +240.569 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 235.974 $ | 0,05 % |
+829
| Neu | +246.857 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 229.070 $ | 0,05 % |
11.604
+133
| +1 % | +2.724 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 226.510 $ | 0,05 % |
+2.396
| Neu | +232.773 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 226.293 $ | 0,05 % |
+582
| Neu | +232.245 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 223.966 $ | 0,05 % |
+2.266
| Neu | +236.612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 223.206 $ | 0,05 % |
+242
| Neu | +206.642 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Everus Construction Group
ECG
4,55 Mrd. $
| 220.350 $ | 0,05 % |
+1.875
| Neu | +237.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 206.801 $ | 0,04 % |
1.563
-42
| -3 % | -6.058 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
BCH
Portfolio-Rückblick von EdgeRock Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EdgeRock Capital 157 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
EdgeRock Capital investierte 25,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crescent Energy: 72.627 Aktien im Wert von 936.162 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 395.155 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EdgeRock Capital im Q3 2026 war Crescent Energy: 72.627 Aktien im Wert von 936.162 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EdgeRock Capital im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 395.155 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.734 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EdgeRock Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- EdgeRock Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EdgeRock Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von EdgeRock Capital für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .