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IAG

Investment Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 461 Mio. $ Umschlag 12,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,6 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
221
Neu
27
Aufgestockt
110
Reduziert
52
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,45 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,75 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,14 Mio. $
4
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+1,01 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+900.616 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+385.272 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+353.984 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+251.777 $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+243.118 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+224.709 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84 %
2 Technologie 5,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,87 %
4 Kommunikationsdienste 1,73 %
5 Finanzwesen 1,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
34 Mio. $ 7,38 %
394.770
+29.154
+8 % +2,45 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
30 Mio. $ 6,5 %
189.527
+1.615
+0,9 % +252.403 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
27 Mio. $ 5,85 %
608.039
+4.387
+0,7 % +187.689 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,32 %
26.592
+2.404
+10 % +1,75 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,76 %
211.439
+10.421
+5 % +824.068 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,72 %
115.689
+1.116
+1 % +153.155 $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,79 %
93.411
+4.158
+5 % +549.053 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,24 Mio. $ 2,01 %
31.944
+1.258
+4 % +359.833 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,97 %
41.595
+64
+0,2 % +13.364 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,77 %
49.620
+143
+0,3 % +22.697 $
2021 Q4
18 Quartale
AOM-Symbol
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,75 %
161.473
+12.155
+8 % +597.179 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,48 %
88.254
+561
+0,6 % +41.163 $
2021 Q4
18 Quartale
AOK-Symbol
13
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
6,57 Mio. $ 1,43 %
158.398
+11.127
+8 % +456.670 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,4 %
174.934
-1.162
-0,7 % -42.692 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,37 %
26.689
+16
+0,1 % +3.674 $
2021 Q4
18 Quartale
AVLV-Symbol
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,35 %
68.422
+549
+0,8 % +48.220 $
2024 Q3
7 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,33 %
63.504
-2.653
-4 % -251.777 $
2021 Q4
18 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,29 %
60.410
+1.086
+2 % +107.348 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,26 %
15.714
+1.219
+8 % +435.867 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,79 Mio. $ 1,26 %
24.304
-103
-0,4 % -25.854 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,17 %
98.096
-96
-0,1 % -5.041 $
2022 Q2
16 Quartale
FBND-Symbol
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,09 %
110.309
+11.790
+12 % +537.810 $
2023 Q3
11 Quartale
DCOR-Symbol
23
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
5 Mio. $ 1,09 %
61.020
+2.085
+4 % +165.404 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,06 %
6.664
+265
+4 % +182.325 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,76 Mio. $ 1,03 %
12.771
+827
+7 % +334.605 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SGA
Sector Gamma AS Oslo, Norway 461 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAA
Peregrine Asset Advisers Portland, Oregon 461 Mio. $ AUM 43,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prevatt Capital Nassau, Bahamas 461 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brightline Capital Management Miami, Florida 462 Mio. $ AUM 226,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Joho Capital New York 460 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Generali Investments Management Ljubljana, Slovenia 460 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 462 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investment Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Investment Advisory Group 221 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Investment Advisory Group investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 110 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 14.556 Aktien im Wert von 746.597 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 385.272 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Investment Advisory Group im Q2 2026 war iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 14.556 Aktien im Wert von 746.597 $.
  • Investment Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 385.272 $.
  • Investment Advisory Group hat seine Position in Stryker im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.709 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Advisory Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
  • Investment Advisory Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Investment Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 461 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Advisory Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .