¡Ya estamos en !
Descubre más
Investment Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 461 M
Rotación
12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
22.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.6 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
221
Nuevas
27
Aumentadas
110
Reducidas
52
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 901 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 385 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 354 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 252 k |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 243 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84% |
| 2 | Tecnología | 5.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.73% |
| 5 | Finanzas | 1.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 34 M | 7.38% |
394,770
+29,154
| +8% | +USD 2.45 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 30 M | 6.5% |
189,527
+1,615
| +0.9% | +USD 252 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 27 M | 5.85% |
608,039
+4,387
| +0.7% | +USD 188 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 19.9 M | 4.32% |
26,592
+2,404
| +10% | +USD 1.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 17.3 M | 3.76% |
211,439
+10,421
| +5% | +USD 824 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 17.2 M | 3.72% |
115,689
+1,116
| +1% | +USD 153 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 12.8 M | 2.79% |
93,411
+4,158
| +5% | +USD 549 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 9.24 M | 2.01% |
31,944
+1,258
| +4% | +USD 360 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 9.06 M | 1.97% |
41,595
+64
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 8.15 M | 1.77% |
49,620
+143
| +0.3% | +USD 22.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 8.06 M | 1.75% |
161,473
+12,155
| +8% | +USD 597 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.81 M | 1.48% |
88,254
+561
| +0.6% | +USD 41.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 850 M
| USD 6.57 M | 1.43% |
158,398
+11,127
| +8% | +USD 457 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 6.44 M | 1.4% |
174,934
-1,162
| -0.7% | -USD 42.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 6.32 M | 1.37% |
26,689
+16
| +0.1% | +USD 3.67 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 6.24 M | 1.35% |
68,422
+549
| +0.8% | +USD 48.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 6.13 M | 1.33% |
63,504
-2,653
| -4% | -USD 252 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 5.93 M | 1.29% |
60,410
+1,086
| +2% | +USD 107 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 5.81 M | 1.26% |
15,714
+1,219
| +8% | +USD 436 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.79 M | 1.26% |
24,304
-103
| -0.4% | -USD 25.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 5.4 M | 1.17% |
98,096
-96
| -0.1% | -USD 5.04 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 5.02 M | 1.09% |
110,309
+11,790
| +12% | +USD 538 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3542 M
| USD 5 M | 1.09% |
61,020
+2,085
| +4% | +USD 165 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.91 M | 1.06% |
6,664
+265
| +4% | +USD 182 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.76 M | 1.03% |
12,771
+827
| +7% | +USD 335 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Investment Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Investment Advisory Group mantenía 221 posiciones por un valor de USD 461 M, un aumento de 17% frente a los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Investment Advisory Group destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 110 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 14,556 acciones con un valor de USD 747 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 385 k.
- La mayor compra de Investment Advisory Group en T2 2026 fue iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 14,556 acciones por un valor de USD 747 k.
- Investment Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.45 M.
- La mayor reducción de Investment Advisory Group durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 385 k.
- Investment Advisory Group cerró por completo su posición en Stryker en T2 2026, con una venta estimada de USD 225 k.
- Las diez principales posiciones de Investment Advisory Group representan 40% de su cartera de USD 461 M en T2 2026.
- Investment Advisory Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Investment Advisory Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 461 M.
Según el Informe 13F de Investment Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.