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AA
Ashford Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 485 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
21.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.5 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 3.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.59%
Posición
24
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 773 k |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 593 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 473 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 16.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 851 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 215 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 143 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 256 M | 52.83% |
341,964
-18,471
| -5% | -USD 13.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 56.9 M | 11.73% |
1,828,254
-7,139
| -0.4% | -USD 215 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 56.5 M | 11.65% |
152,610
-4,752
| -3% | -USD 1.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 38.2 M | 7.88% |
1,297,442
-29,807
| -2% | -USD 851 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 19 M | 3.92% |
120,933
+106
| +0.1% | +USD 16.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 18.2 M | 3.76% |
248,417
+157,599
| +174% | +USD 11.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 16.1 M | 3.33% |
557,350
+27,596
| +5% | +USD 773 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 4.75 M | 0.98% |
35,896
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.73 M | 0.77% |
9,105
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.64 M | 0.75% |
35,040
-1,167
| -3% | -USD 120 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 3.05 M | 0.63% |
19,463
+3,887
| +25% | +USD 593 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.1 M | 0.43% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 960 k | 0.2% |
1,361
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 936 k | 0.19% |
4,293
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 675 k | 0.14% |
1,583
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 641 k | 0.13% |
5,160
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 628 k | 0.13% |
6,142
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 609 k | 0.13% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 547 k | 0.11% |
3,685
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 482 k | 0.1% |
6,250
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 466 k | 0.1% |
679
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 387 k | 0.08% |
+11,640
| Nuevas | +USD 473 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
2,315
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| – | – |
-2,515
| Cerradas | -USD 143 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Ashford Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ashford Advisors mantenía 24 posiciones por un valor de USD 485 M, un aumento de 13% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ashford Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 4, 5 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Bitcoin Trust: 11,640 acciones con un valor de USD 387 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Ashford Advisors en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 11,640 acciones por un valor de USD 387 k.
- Ashford Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Ashford Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Ashford Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 143 k.
- Las diez principales posiciones de Ashford Advisors representan 98% de su cartera de USD 485 M en T2 2026.
- Ashford Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ashford Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 485 M.
Según el Informe 13F de Ashford Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.