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AA
Ashford Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.85億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
21.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.74%
1年估算報酬率
+21.08%
3年估算報酬率
+66.51%
5年估算報酬率
+70.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.85億
AUM 成長
+US$5553萬
(+13%)
資金流向
-US$306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.59%
持股
24
新
1
增持
4
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1156萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$59.3萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$47.3萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1.62萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1345萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$170萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$14.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.56億 | 52.83% |
341,964
-18,471
| -5% | -US$1345萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$5686萬 | 11.73% |
1,828,254
-7,139
| -0.4% | -US$21.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5647萬 | 11.65% |
152,610
-4,752
| -3% | -US$170萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3818萬 | 7.88% |
1,297,442
-29,807
| -2% | -US$85.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1898萬 | 3.92% |
120,933
+106
| +0.1% | +US$1.62萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1824萬 | 3.76% |
248,417
+157,599
| +174% | +US$1156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1614萬 | 3.33% |
557,350
+27,596
| +5% | +US$77.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$475萬 | 0.98% |
35,896
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$373萬 | 0.77% |
9,105
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$364萬 | 0.75% |
35,040
-1,167
| -3% | -US$12萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$305萬 | 0.63% |
19,463
+3,887
| +25% | +US$59.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$210萬 | 0.43% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$96萬 | 0.2% |
1,361
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$93.6萬 | 0.19% |
4,293
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$67.5萬 | 0.14% |
1,583
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$64.1萬 | 0.13% |
5,160
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$62.8萬 | 0.13% |
6,142
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$60.9萬 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$54.7萬 | 0.11% |
3,685
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$48.2萬 | 0.1% |
6,250
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$46.6萬 | 0.1% |
679
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$38.7萬 | 0.08% |
+11,640
| 新 | +US$47.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$22.4萬 | 0.05% |
2,315
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| – | – |
-2,515
| 已平倉 | -US$14.3萬 | – |
|
相似基金
FMB
FC
CPI
PWM
WP
GVCM
SGF
PGF
Ashford Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ashford Advisors持有24個部位，價值US$4.85億，較前一季的US$4.29億增加13%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Ashford Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加4檔、減碼5檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Bitcoin Trust：共11,640股，價值US$38.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$1345萬。
- Ashford Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進11,640股，價值US$38.7萬。
- Ashford Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$1156萬。
- Ashford Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1345萬。
- Ashford Advisors於2026年第2季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$14.3萬。
- 在2026年第2季，Ashford Advisors的投資組合規模為US$4.85億，前十大持股占98%。
- Ashford Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Ashford Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.85億。
根據Ashford Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。