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AA
Ashford Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 485 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
21,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,74%
Retorno est. (1 ano)
+21,08%
Retorno est. (3 anos)
+66,51%
Retorno est. (5 anos)
+70,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 485 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 3,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,59%
Posição
24
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 773 mil |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 593 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 16,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 851 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 143 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 256 mi | 52,83% |
341.964
-18.471
| -5% | -US$ 13,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 56,9 mi | 11,73% |
1.828.254
-7.139
| -0,4% | -US$ 215 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 56,5 mi | 11,65% |
152.610
-4.752
| -3% | -US$ 1,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 38,2 mi | 7,88% |
1.297.442
-29.807
| -2% | -US$ 851 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 19 mi | 3,92% |
120.933
+106
| +0,1% | +US$ 16,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 18,2 mi | 3,76% |
248.417
+157.599
| +174% | +US$ 11,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 16,1 mi | 3,33% |
557.350
+27.596
| +5% | +US$ 773 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 4,75 mi | 0,98% |
35.896
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,73 mi | 0,77% |
9.105
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,64 mi | 0,75% |
35.040
-1.167
| -3% | -US$ 120 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,05 mi | 0,63% |
19.463
+3.887
| +25% | +US$ 593 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,1 mi | 0,43% |
4.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 960 mil | 0,2% |
1.361
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 936 mil | 0,19% |
4.293
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 675 mil | 0,14% |
1.583
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 641 mil | 0,13% |
5.160
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 628 mil | 0,13% |
6.142
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 609 mil | 0,13% |
4.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 547 mil | 0,11% |
3.685
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 482 mil | 0,1% |
6.250
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 466 mil | 0,1% |
679
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 387 mil | 0,08% |
+11.640
| Nova | +US$ 473 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
2.315
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| – | – |
-2.515
| Encerrada | -US$ 143 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ashford Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ashford Advisors detinha 24 posições avaliadas em US$ 485 mi, alta de 13% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ashford Advisors mostra 1 novas, 4 aumentaram, 5 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Bitcoin Trust: 11.640 ações no valor de US$ 387 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Ashford Advisors no T2 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 11.640 ações no valor de US$ 387 mil.
- Ashford Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Ashford Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Ashford Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 143 mil.
- As dez maiores posições de Ashford Advisors representam 98% de sua carteira de US$ 485 mi no T2 2026.
- Ashford Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ashford Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 485 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ashford Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.