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GPA
Guidance Point Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 477 mi
Giro
3,85%
Retorno est. (1 ano)
8,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+8,67%
Retorno est. (3 anos)
+71,76%
Retorno est. (5 anos)
+60,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 477 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,87 mi
(+0,82%)
Fluxo de capital
+US$ 17,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,41%
Posição
104
Nova
4
Aumentada
68
Reduzida
23
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 866 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 865 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 864 mil |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 167 mil |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 114 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,81% |
| 2 | Financeiro | 27,99% |
| 3 | Tecnologia | 1,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 133 mi | 27,79% |
401.010
+3
| +0% | +US$ 1,05 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 63 mi | 13,19% |
82.155
+447
| +0,5% | +US$ 341 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 26,7 mi | 5,59% |
187.654
+53
| +0% | +US$ 7,35 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 24,4 mi | 5,12% |
252.080
+11.263
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 18,6 mi | 3,89% |
257.981
+8.142
| +3% | +US$ 614 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,1 mi | 3,59% |
125.962
+1.687
| +1% | +US$ 244 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 15 mi | 3,14% |
65.724
+3.709
| +6% | +US$ 866 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10,2 mi | 2,13% |
125.464
+3.068
| +3% | +US$ 247 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 9,7 mi | 2,03% |
458.556
+26.879
| +6% | +US$ 579 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 9,21 mi | 1,93% |
459.182
+28.044
| +7% | +US$ 576 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 8,34 mi | 1,75% |
346.544
+20.988
| +6% | +US$ 519 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 8,1 mi | 1,7% |
356.803
+15.236
| +4% | +US$ 350 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,03 mi | 1,68% |
10.518
-220
| -2% | -US$ 167 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 7,73 mi | 1,62% |
315.793
+26.713
| +9% | +US$ 674 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 866 mi
| US$ 7,68 mi | 1,61% |
311.851
+19.174
| +7% | +US$ 488 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 405 mi
| US$ 7,28 mi | 1,52% |
302.404
+24.361
| +9% | +US$ 608 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 6,96 mi | 1,46% |
278.785
+11.844
| +4% | +US$ 298 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 6,4 mi | 1,34% |
58.379
-969
| -2% | -US$ 110 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 5,92 mi | 1,24% |
+245.323
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 5,25 mi | 1,1% |
+216.466
| Nova | +US$ 5,24 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 4,75 mi | 1% |
29.648
-666
| -2% | -US$ 114 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,72 mi | 0,99% |
37.674
-95
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,47 mi | 0,94% |
47.009
+381
| +0,8% | +US$ 36,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,68 mi | 0,77% |
24.143
-104
| -0,4% | -US$ 16,8 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,61 mi | 0,76% |
47.841
-2.780
| -5% | -US$ 217 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Guidance Point Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Guidance Point Advisors detinha 104 posições avaliadas em US$ 477 mi, alta de 0,82% em relação a US$ 474 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Guidance Point Advisors alocou US$ 17,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 245.323 ações no valor de US$ 5,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares, com um corte estimado de US$ 865 mil.
- A maior compra de Guidance Point Advisors no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 245.323 ações no valor de US$ 5,92 mi.
- Guidance Point Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Guidance Point Advisors em T3 2026 foi em Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares, com um corte estimado de US$ 865 mil.
- As dez maiores posições de Guidance Point Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 477 mi no T3 2026.
- Guidance Point Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Guidance Point Advisors subiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 477 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guidance Point Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.