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GPA
Guidance Point Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 477 M
Rotación
3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
8.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 477 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.87 M
(+0.82%)
Flujo de capital
+USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.41%
Posición
104
Nuevas
4
Aumentadas
68
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 866 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 674 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 865 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 864 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 217 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 167 k |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 114 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.81% |
| 2 | Finanzas | 27.99% |
| 3 | Tecnología | 1.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 133 M | 27.79% |
401,010
+3
| +0% | +USD 1.05 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 63 M | 13.19% |
82,155
+447
| +0.5% | +USD 341 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 26.7 M | 5.59% |
187,654
+53
| +0% | +USD 7.35 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24.4 M | 5.12% |
252,080
+11,263
| +5% | +USD 1.11 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 18.6 M | 3.89% |
257,981
+8,142
| +3% | +USD 614 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.1 M | 3.59% |
125,962
+1,687
| +1% | +USD 244 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 15 M | 3.14% |
65,724
+3,709
| +6% | +USD 866 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 10.2 M | 2.13% |
125,464
+3,068
| +3% | +USD 247 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 9.7 M | 2.03% |
458,556
+26,879
| +6% | +USD 579 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 9.21 M | 1.93% |
459,182
+28,044
| +7% | +USD 576 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 8.34 M | 1.75% |
346,544
+20,988
| +6% | +USD 519 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 8.1 M | 1.7% |
356,803
+15,236
| +4% | +USD 350 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.03 M | 1.68% |
10,518
-220
| -2% | -USD 167 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
| USD 7.73 M | 1.62% |
315,793
+26,713
| +9% | +USD 674 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
| USD 7.68 M | 1.61% |
311,851
+19,174
| +7% | +USD 488 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 405 M
| USD 7.28 M | 1.52% |
302,404
+24,361
| +9% | +USD 608 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 6.96 M | 1.46% |
278,785
+11,844
| +4% | +USD 298 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 6.4 M | 1.34% |
58,379
-969
| -2% | -USD 110 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 5.92 M | 1.24% |
+245,323
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 5.25 M | 1.1% |
+216,466
| Nuevas | +USD 5.24 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 4.75 M | 1% |
29,648
-666
| -2% | -USD 114 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.72 M | 0.99% |
37,674
-95
| -0.3% | -USD 11.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.47 M | 0.94% |
47,009
+381
| +0.8% | +USD 36.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.68 M | 0.77% |
24,143
-104
| -0.4% | -USD 16.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.61 M | 0.76% |
47,841
-2,780
| -5% | -USD 217 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
MFS
KL
RH
EFA
GCM
ZCP
MG
Revisión del portafolio de Guidance Point Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Guidance Point Advisors mantenía 104 posiciones por un valor de USD 477 M, un aumento de 0.82% frente a los USD 474 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Guidance Point Advisors destinó USD 17.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 245,323 acciones con un valor de USD 5.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares, por un valor estimado de USD 865 k.
- La mayor compra de Guidance Point Advisors en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 245,323 acciones por un valor de USD 5.92 M.
- Guidance Point Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Guidance Point Advisors durante T3 2026 fue en Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares, con un recorte estimado de USD 865 k.
- Las diez principales posiciones de Guidance Point Advisors representan 68% de su cartera de USD 477 M en T3 2026.
- Guidance Point Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Guidance Point Advisors aumentó 0.82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 477 M.
Según el Informe 13F de Guidance Point Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.