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GPA
Guidance Point Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.77億
週轉率
3.85%
1年估算報酬率
8.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+8.67%
3年估算報酬率
+71.76%
5年估算報酬率
+60.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.77億
AUM 成長
+US$387萬
(+0.82%)
資金流向
+US$1774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.41%
持股
104
新
4
增持
68
減碼
23
已平倉
–
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$593萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$524萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$86.6萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$67.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$86.5萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$86.4萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.7萬 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$11.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.81% |
| 2 | 金融 | 27.99% |
| 3 | 科技 | 1.7% |
| 4 | 必需消費品 | 0.18% |
| 5 | 通訊服務 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.33億 | 27.79% |
401,010
+3
| +0% | +US$1,049 |
2018 Q4
31個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6300萬 | 13.19% |
82,155
+447
| +0.5% | +US$34.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2670萬 | 5.59% |
187,654
+53
| +0% | +US$7,348 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2443萬 | 5.12% |
252,080
+11,263
| +5% | +US$111萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1857萬 | 3.89% |
257,981
+8,142
| +3% | +US$61.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1715萬 | 3.59% |
125,962
+1,687
| +1% | +US$24.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1502萬 | 3.14% |
65,724
+3,709
| +6% | +US$86.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1019萬 | 2.13% |
125,464
+3,068
| +3% | +US$24.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$969萬 | 2.03% |
458,556
+26,879
| +6% | +US$57.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$921萬 | 1.93% |
459,182
+28,044
| +7% | +US$57.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$834萬 | 1.75% |
346,544
+20,988
| +6% | +US$51.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$810萬 | 1.7% |
356,803
+15,236
| +4% | +US$35萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$803萬 | 1.68% |
10,518
-220
| -2% | -US$16.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$773萬 | 1.62% |
315,793
+26,713
| +9% | +US$67.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66億
| US$768萬 | 1.61% |
311,851
+19,174
| +7% | +US$48.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.05億
| US$728萬 | 1.52% |
302,404
+24,361
| +9% | +US$60.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$696萬 | 1.46% |
278,785
+11,844
| +4% | +US$29.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$640萬 | 1.34% |
58,379
-969
| -2% | -US$11萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$592萬 | 1.24% |
+245,323
| 新 | +US$593萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$525萬 | 1.1% |
+216,466
| 新 | +US$524萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$475萬 | 1% |
29,648
-666
| -2% | -US$11.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$472萬 | 0.99% |
37,674
-95
| -0.3% | -US$1.16萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$447萬 | 0.94% |
47,009
+381
| +0.8% | +US$3.66萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$368萬 | 0.77% |
24,143
-104
| -0.4% | -US$1.68萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$361萬 | 0.76% |
47,841
-2,780
| -5% | -US$21.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
PWM
MFS
KL
RH
EFA
GCM
ZCP
MG
Guidance Point Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Guidance Point Advisors持有104個部位，價值US$4.77億，較前一季的US$4.74億增加0.82%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Guidance Point Advisors在2026年第3季投入US$1774萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF：共245,323股，價值US$592萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的70%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares，估計減持了US$86.5萬。
- Guidance Point Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF：共買進245,323股，價值US$592萬。
- Guidance Point Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Guidance Point Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares，估計減持了US$86.5萬。
- 在2026年第3季，Guidance Point Advisors的投資組合規模為US$4.77億，前十大持股占68%。
- Guidance Point Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Guidance Point Advisors的投資組合價值較前一季上升0.82%，達到US$4.77億。
根據Guidance Point Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。