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GPA

Guidance Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 477 Mio. $ Umschlag 3,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,87 Mio. $
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,41 %
Position
104
Neu
4
Aufgestockt
68
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+5,93 Mio. $
2
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+5,24 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,11 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+866.218 $
5
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+674.116 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+865.181 $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+864.340 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+217.094 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+167.127 $
5
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+114.047 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,81 %
2 Finanzwesen 27,99 %
3 Technologie 1,7 %
4 Basiskonsumgüter 0,18 %
5 Kommunikationsdienste 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
133 Mio. $ 27,79 %
401.010
+3
+0 % +1.049 $
2018 Q4
31 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
63 Mio. $ 13,19 %
82.155
+447
+0,5 % +341.107 $
2018 Q4
31 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
26,7 Mio. $ 5,59 %
187.654
+53
+0 % +7.348 $
2018 Q4
31 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,12 %
252.080
+11.263
+5 % +1,11 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,89 %
257.981
+8.142
+3 % +614.391 $
2018 Q4
31 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,59 %
125.962
+1.687
+1 % +244.125 $
2018 Q4
31 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
15 Mio. $ 3,14 %
65.724
+3.709
+6 % +866.218 $
2018 Q4
31 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,13 %
125.464
+3.068
+3 % +246.847 $
2018 Q4
31 Quartale
IBDV-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,03 %
458.556
+26.879
+6 % +578.673 $
2022 Q1
18 Quartale
IBDW-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,93 %
459.182
+28.044
+7 % +575.679 $
2022 Q4
15 Quartale
IBDX-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,75 %
346.544
+20.988
+6 % +519.061 $
2023 Q2
13 Quartale
IBDU-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,7 %
356.803
+15.236
+4 % +350.047 $
2022 Q1
18 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,68 %
10.518
-220
-2 % -167.127 $
2018 Q4
31 Quartale
IBDY-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,62 %
315.793
+26.713
+9 % +674.116 $
2024 Q1
10 Quartale
IBDZ-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
7,68 Mio. $ 1,61 %
311.851
+19.174
+7 % +488.320 $
2024 Q3
8 Quartale
IBCA-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
405 Mio. $
7,28 Mio. $ 1,52 %
302.404
+24.361
+9 % +608.343 $
2025 Q2
5 Quartale
IBDT-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,46 %
278.785
+11.844
+4 % +297.531 $
2022 Q1
18 Quartale
IJK-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,34 %
58.379
-969
-2 % -109.906 $
2018 Q4
31 Quartale
IBDS-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,24 %
+245.323
Neu +5,93 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
IBDR-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,1 %
+216.466
Neu +5,24 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
IJT-Symbol
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1 %
29.648
-666
-2 % -114.047 $
2018 Q4
31 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,99 %
37.674
-95
-0,3 % -11.623 $
2018 Q4
31 Quartale
IXUS-Symbol
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,94 %
47.009
+381
+0,8 % +36.577 $
2018 Q4
31 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,77 %
24.143
-104
-0,4 % -16.759 $
2018 Q4
31 Quartale
DGRO-Symbol
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,76 %
47.841
-2.780
-5 % -217.094 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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ZCP
Z3 Capital Partners Richmond, Virginia 476 Mio. $ AUM
MG
Magnolia Group Omaha, Nebraska 476 Mio. $ AUM 7,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guidance Point Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Guidance Point Advisors 104 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Anstieg um 0,82 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Guidance Point Advisors investierte 17,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 245.323 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares; sie wurde auf 865.181 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Guidance Point Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 245.323 Aktien im Wert von 5,92 Mio. $.
  • Guidance Point Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guidance Point Advisors im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares und belief sich schätzungsweise auf 865.181 $.
  • Die zehn größten Positionen von Guidance Point Advisors machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
  • Guidance Point Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Guidance Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 477 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guidance Point Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .