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AWM

Austin Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 473 Mio. $ Umschlag 10,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
473 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+7,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,77 %
Position
129
Neu
11
Aufgestockt
52
Reduziert
53
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,81 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,36 Mio. $
3
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+926.054 $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+798.280 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+637.336 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+649.362 $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+549.311 $
3
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+521.643 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+475.121 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+455.176 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,97 %
2 Technologie 2,3 %
3 Kommunikationsdienste 1,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,95 %
5 Energie 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
58 Mio. $ 12,26 %
1.126.791
+15.950
+1 % +798.280 $
2023 Q3
11 Quartale
SPYC-Symbol
2
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
80,9 Mio. $
30,6 Mio. $ 6,47 %
679.990
+12.720
+2 % +561.002 $
2023 Q3
11 Quartale
MFUS-Symbol
3
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
29 Mio. $ 6,12 %
446.808
-1.733
-0,4 % -109.901 $
2023 Q3
11 Quartale
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
24,5 Mio. $ 5,17 %
267.001
+1.472
+0,6 % +129.290 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,16 %
591.035
+15.486
+3 % +637.336 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,35 %
551.255
+8.444
+2 % +326.621 $
2023 Q3
11 Quartale
DFNM-Symbol
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,71 %
364.914
+37.584
+11 % +1,81 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GLDM-Symbol
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,67 %
218.666
+15.189
+7 % +1,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DBMF-Symbol
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,12 %
478.909
+14.947
+3 % +459.218 $
2023 Q3
11 Quartale
AVIV-Symbol
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
13 Mio. $ 2,74 %
165.301
+4.636
+3 % +362.706 $
2023 Q3
11 Quartale
MUNI-Symbol
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,55 %
231.539
-12.399
-5 % -649.362 $
2023 Q3
11 Quartale
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,47 %
99.892
+3.155
+3 % +371.461 $
2023 Q3
11 Quartale
AVES-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,13 %
160.147
+7.977
+5 % +522.599 $
2023 Q3
11 Quartale
TOTL-Symbol
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,09 %
253.097
-9.598
-4 % -379.330 $
2023 Q3
11 Quartale
MFDX-Symbol
15
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
8,68 Mio. $ 1,83 %
211.092
+2.453
+1 % +102.195 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,64 %
175.594
-9.732
-5 % -416.365 $
2023 Q3
11 Quartale
DFIP-Symbol
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,58 %
181.479
+1.766
+1 % +73.952 $
2023 Q3
11 Quartale
DFCF-Symbol
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,51 %
170.408
+2.030
+1 % +85.808 $
2023 Q3
11 Quartale
NFRA-Symbol
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,46 %
105.302
+2.247
+2 % +146.792 $
2023 Q3
11 Quartale
HYMB-Symbol
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,32 %
247.742
-6.751
-3 % -169.603 $
2025 Q2
4 Quartale
MFEM-Symbol
21
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
151 Mio. $
6,12 Mio. $ 1,29 %
228.959
+1.504
+0,7 % +42.141 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,06 Mio. $ 1,28 %
18.162
-306
-2 % -87.527 $
2023 Q3
11 Quartale
GUNR-Symbol
23
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,26 %
116.916
+1.898
+2 % +102.105 $
2023 Q3
11 Quartale
DFIC-Symbol
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,24 %
156.540
-6.873
-4 % -257.799 $
2023 Q3
11 Quartale
GAA-Symbol
25
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
79,2 Mio. $
5,78 Mio. $ 1,22 %
165.600
-1.971
-1 % -68.648 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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American Investment Services Great Barrington, Massachusetts 473 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSI
Scott & Selber Inc Houston, Texas 474 Mio. $ AUM 72,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Chase Investment Counsel Charlottesville, Virginia 474 Mio. $ AUM 95,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BCGM Wealth Management Lafayette, Indiana 473 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri 473 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Austin Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Austin Wealth Management 129 Positionen im Wert von 473 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Austin Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 52 erhöht, 53 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sunoco: 13.934 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 649.362 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Austin Wealth Management im Q2 2026 war Sunoco: 13.934 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Austin Wealth Management hat seine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Austin Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 649.362 $.
  • Austin Wealth Management hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Austin Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 473 Mio. $ aus.
  • Austin Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Austin Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 473 Mio. $.

Auf Grundlage der von Austin Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .