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CWA

Cornerstone Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 477 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
-545.782 $
Kapitalfluss
+1,62 Mio. $
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,24 %
Position
57
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBCB-Symbol
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
+30,7 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+3,88 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,27 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+742.018 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+521.089 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+27,5 Mio. $
2
VICR-Symbol
Vicor
VICR
+3,07 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,63 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+805.933 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+723.912 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,16 %
2 Finanzwesen 0,55 %
3 Technologie 0,54 %
4 Gesundheitswesen 0,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHR-Symbol
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
101 Mio. $ 21,28 %
4.279.824
+159.762
+4 % +3,88 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
55,5 Mio. $ 11,64 %
1.544.054
-46.584
-3 % -1,63 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
54,2 Mio. $ 11,38 %
601.849
-9.208
-2 % -805.933 $
2021 Q1
22 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
37,1 Mio. $ 7,78 %
171.561
-1.735
-1 % -385.589 $
2021 Q1
22 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
35,2 Mio. $ 7,39 %
611.855
-474.803
-44 % -27,5 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VBCB-Symbol
6
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
67,5 Mio. $
30,5 Mio. $ 6,4 %
+407.325
Neu +30,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,9 Mio. $ 6,28 %
424.087
+7.264
+2 % +521.089 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 5,39 %
935.344
+11.568
+1 % +321.828 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,47 %
639.394
-12.753
-2 % -438.611 $
2021 Q1
22 Quartale
VBK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,23 %
31.473
-216
-0,7 % -75.413 $
2021 Q1
22 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,84 Mio. $ 1,85 %
38.262
-27
-0,1 % -6.589 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,7 %
222.851
+2.605
+1 % +95.154 $
2021 Q1
22 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,49 %
119.865
+668
+0,6 % +39.885 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,32 %
209.888
-11.049
-5 % -330.960 $
2021 Q1
22 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,13 %
43.141
-833
-2 % -101.914 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHC-Symbol
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,86 %
82.166
+2.784
+4 % +138.682 $
2021 Q1
22 Quartale
VSS-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,79 %
24.278
+93
+0,4 % +14.528 $
2021 Q1
22 Quartale
VGIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,77 %
64.767
+12.775
+25 % +742.018 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHO-Symbol
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,75 %
149.810
-30.130
-17 % -723.912 $
2021 Q4
19 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,65 %
12.537
-407
-3 % -102.886 $
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,38 %
5.505
-69
-1 % -22.163 $
2021 Q1
22 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,33 %
5.498
+2
+0 % +596 $
2021 Q1
22 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,32 %
3.090
-112
-3 % -56.506 $
2021 Q1
22 Quartale
IWO-Symbol
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,32 %
4.281
-67
-2 % -25.276 $
2021 Q1
22 Quartale
IWN-Symbol
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,3 %
6.756
-150
-2 % -33.174 $
2021 Q1
22 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GCM
Gator Capital Management Tampa, Florida 477 Mio. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZCP
Z3 Capital Partners Richmond, Virginia 476 Mio. $ AUM
RH
RFG Holdings Argyle, Texas 477 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Magnolia Group Omaha, Nebraska 476 Mio. $ AUM 7,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Paragon Advisors College Station, Texas 476 Mio. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGCM
Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio 476 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Lighthouse Financial Services Brea, California 476 Mio. $ AUM
PWM
Palumbo Wealth Management Great Neck, New York 478 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Advisors 57 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Rückgang um 0,11 % gegenüber 477 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Wealth Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 23 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF: 407.325 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 27,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF: 407.325 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Advisors hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Advisors hat seine Position in Vicor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 477 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .