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Cornerstone Wealth Advisors

Cornerstone Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 477 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
-545.782 $
Kapitalfluss
+1,62 Mio. $
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,24 %
Position
57
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBCB-Symbol
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
+30,7 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+3,88 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,27 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+742.018 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+521.089 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+27,5 Mio. $
2
VICR-Symbol
Vicor
VICR
+3,07 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,63 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+805.933 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+723.912 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,16 %
2 Finanzwesen 0,55 %
3 Technologie 0,54 %
4 Gesundheitswesen 0,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,26 %
+3.559
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFG-Symbol
27
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,23 %
27.612
+1.650
+6 % +67.452 $
2022 Q3
16 Quartale
VTI-Symbol
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
683 Mrd. $
969.656 $ 0,2 %
2.591
-20
-0,8 % -7.496 $
2021 Q1
22 Quartale
UNH-Symbol
29
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
862.820 $ 0,18 %
2.350
– –
2022 Q4
15 Quartale
SCHA-Symbol
30
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
613.390 $ 0,13 %
18.798
-205
-1 % -7.013 $
2021 Q1
22 Quartale
SPYX-Symbol
31
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,77 Mrd. $
562.320 $ 0,12 %
9.000
-325
-3 % -20.247 $
2024 Q2
9 Quartale
IBDT-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
555.360 $ 0,12 %
22.250
– –
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,7 Mrd. $
549.693 $ 0,12 %
3.864
– –
2021 Q1
22 Quartale
VOO-Symbol
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
503.918 $ 0,11 %
719
– –
2021 Q2
21 Quartale
WFC-Symbol
35
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
468.293 $ 0,1 %
5.850
– –
2023 Q2
13 Quartale
EEM-Symbol
36
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
450.166 $ 0,09 %
6.740
-30
-0,4 % -1.984 $
2021 Q1
22 Quartale
SCZ-Symbol
37
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
445.738 $ 0,09 %
5.280
+25
+0,5 % +2.126 $
2021 Q1
22 Quartale
ESGV-Symbol
38
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,9 Mrd. $
393.037 $ 0,08 %
2.900
– –
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
39
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
387.623 $ 0,08 %
756
+28
+4 % +12.949 $
2023 Q4
11 Quartale
SPGI-Symbol
40
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
376.719 $ 0,08 %
955
– –
2021 Q2
21 Quartale
EFA-Symbol
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
376.082 $ 0,08 %
3.620
– –
2021 Q1
22 Quartale
LLY-Symbol
42
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
350.595 $ 0,07 %
303
– –
2023 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
43
NVIDIA
NVDA
4,06 Bio. $
346.681 $ 0,07 %
1.518
+62
+4 % +13.292 $
2023 Q2
13 Quartale
TQQQ-Symbol
44
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
30,9 Mrd. $
331.628 $ 0,07 %
4.250
-1.633
-28 % -117.586 $
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
45
Johnson & Johnson
JNJ
672 Mrd. $
323.102 $ 0,07 %
1.220
+104
+9 % +27.437 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
316.554 $ 0,07 %
920
-48
-5 % -16.659 $
2025 Q4
3 Quartale
ESML-Symbol
47
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,76 Mrd. $
267.020 $ 0,06 %
5.135
-10
-0,2 % -544 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
259.494 $ 0,05 %
784
– –
2025 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
49
Costco
COST
473 Mrd. $
251.377 $ 0,05 %
276
– –
2024 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
249.574 $ 0,05 %
3.008
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Advisors 57 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Rückgang um 0,11 % gegenüber 477 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Wealth Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 23 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF: 407.325 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 27,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF: 407.325 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Advisors hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Advisors hat seine Position in Vicor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 477 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .