Wir sind mit live! Mehr erfahren
EFA

Evernest Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 478 Mio. $ Umschlag 17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
478 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,26 Mio. $
Kapitalfluss
-28,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,9 %
Position
203
Neu
23
Aufgestockt
59
Reduziert
76
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,16 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+2,02 Mio. $
3
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,2 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,2 Mio. $
5
TATT-Symbol
TAT Technologies
TATT
+978.431 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+23,4 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+3,34 Mio. $
3
CGIE-Symbol
Capital Group International Equity ETF
CGIE
+2,56 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,74 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,79 %
2 Technologie 11 %
3 Finanzwesen 10,22 %
4 Gesundheitswesen 3,97 %
5 Industrie 2,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
34,6 Mio. $ 7,24 %
599.855
+37.788
+7 % +2,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
32,2 Mio. $ 6,74 %
64.421
-40
-0,1 % -19.230 $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
26,5 Mio. $ 5,54 %
124.588
+10.535
+9 % +2,16 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,1 %
316.310
+3.734
+1 % +273.979 $
2021 Q4
18 Quartale
GLDM-Symbol
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,56 %
274.270
-5.454
-2 % -486.986 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
18,6 Mio. $ 3,9 %
49.949
-445
-0,9 % -180.047 $
2021 Q4
18 Quartale
FENI-Symbol
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,86 %
459.536
+30.302
+7 % +1,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TACK-Symbol
8
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
294 Mio. $
17,5 Mio. $ 3,67 %
554.812
+13.308
+2 % +413.767 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,22 %
53.254
-81.868
-61 % -23,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,08 %
19.663
-1.545
-7 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,01 %
211.650
+18.394
+10 % +1,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DXJ-Symbol
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,01 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,38 %
196.521
+6.723
+4 % +376.649 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,27 %
112.146
-95
-0,1 % -9.125 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,25 %
15.681
-48
-0,3 % -31.999 $
2021 Q4
18 Quartale
CGIE-Symbol
15
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,08 %
269.804
-71.188
-21 % -2,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FFSM-Symbol
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,49 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,97 %
246.925
-25.157
-9 % -897.582 $
2024 Q3
7 Quartale
DOL-Symbol
17
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
918 Mio. $
6,81 Mio. $ 1,42 %
91.533
-867
-0,9 % -63.472 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,39 %
44.679
-3.577
-7 % -490.891 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,34 %
8.579
-40
-0,5 % -29.000 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
5,56 Mio. $ 1,16 %
4.640
+168
+4 % +171.652 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
5,4 Mio. $ 1,13 %
15.117
-377
-2 % -135.707 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,84 %
109.109
– –
2021 Q4
18 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,79 %
3.745
+15
+0,4 % +14.624 $
2021 Q4
18 Quartale
EWJ-Symbol
24
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,79 %
40.564
+2.063
+5 % +187.282 $
2024 Q3
7 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,79 %
3.539
-164
-4 % -144.070 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KL
Knox Lane San Francisco, California 478 Mio. $ AUM
MFS
Mattson Financial Services Kentwood, Michigan 478 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Palumbo Wealth Management Great Neck, New York 478 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V
ValueWorks New York 479 Mio. $ AUM 117,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evernest Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evernest Financial Advisors 203 Positionen im Wert von 478 Mio. $, ein Rückgang um 0,68 % gegenüber 481 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Evernest Financial Advisors zog im Q2 2026 netto 28,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war XPEL – eine Position im geschätzten Wert von 941.625 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evernest Financial Advisors eine neue Position in TAT Technologies im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evernest Financial Advisors im Q2 2026 war TAT Technologies: 24.370 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Evernest Financial Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evernest Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Evernest Financial Advisors hat seine Position in XPEL im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 941.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evernest Financial Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 478 Mio. $ aus.
  • Evernest Financial Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evernest Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 478 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evernest Financial Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .