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OCPWS

One Charles Private Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 13,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,49 %
Position
180
Neu
21
Aufgestockt
55
Reduziert
81
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+5,53 Mio. $
2
MIAX-Symbol
Miami International Holdings
MIAX
+5,3 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,05 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+938.222 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+674.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,15 Mio. $
2
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+1,97 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,87 Mio. $
4
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+961.474 $
5
LB-Symbol
LandBridge Corporation
LB
+797.409 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,79 %
2 Finanzwesen 13,67 %
3 Energie 13,44 %
4 Technologie 7,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
46,5 Mio. $ 10,7 %
92.896
-3.894
-4 % -1,87 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
TPL-Symbol
2
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
30,9 Mio. $ 7,12 %
70.698
-4.867
-6 % -1,97 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
INFL-Symbol
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
24,2 Mio. $ 5,56 %
484.447
-11.271
-2 % -586.626 $
2021 Q1
21 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
22,7 Mio. $ 5,22 %
104.141
+4.493
+5 % +938.222 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
19 Mio. $ 4,36 %
220.144
+8.020
+4 % +674.826 $
2020 Q4
22 Quartale
LB-Symbol
6
LandBridge Corporation
LB
2,42 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,09 %
224.152
-11.613
-5 % -797.409 $
2024 Q4
6 Quartale
SAMT-Symbol
7
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
783 Mio. $
15 Mio. $ 3,44 %
313.351
+7.824
+3 % +345.572 $
2025 Q3
3 Quartale
JAAA-Symbol
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,42 %
294.351
-6.914
-2 % -349.799 $
2024 Q2
8 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,85 %
64.884
-227
-0,3 % -38.786 $
2020 Q4
22 Quartale
GBTC-Symbol
10
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,72 %
259.750
-17.242
-6 % -961.474 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,12 %
271.918
-3.284
-1 % -108.823 $
2025 Q2
4 Quartale
JSI-Symbol
12
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
9,05 Mio. $ 2,08 %
176.717
-4.795
-3 % -247.243 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,53 Mio. $ 1,96 %
29.466
-655
-2 % -187.354 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,76 %
63.908
+724
+1 % +79.274 $
2023 Q1
13 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,75 %
17.526
-304
-2 % -92.282 $
2022 Q4
14 Quartale
TXUE-Symbol
16
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
7,01 Mio. $ 1,61 %
202.964
-1.551
-0,8 % -52.926 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,5 %
225.062
– –
2025 Q2
4 Quartale
FRDM-Symbol
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,39 %
+82.719
Neu +5,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACVA-Symbol
19
ACV Auctions
ACVA
1,78 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,29 %
779.768
-3.518
-0,4 % -19.939 $
2021 Q2
20 Quartale
ARKK-Symbol
20
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,29 %
69.288
-1.800
-3 % -137.654 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,14 %
20.974
+569
+3 % +130.654 $
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,06 %
22.960
+776
+3 % +159.550 $
2021 Q2
20 Quartale
MIAX-Symbol
23
Miami International Holdings
MIAX
3,07 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,01 %
+118.419
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,95 %
12.551
+33
+0,3 % +10.248 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,93 %
5.379
-63
-1 % -45.876 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland 434 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California 434 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionstone Capital Management New York 435 Mio. $ AUM 12,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von One Charles Private Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt One Charles Private Wealth Services 180 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von One Charles Private Wealth Services für Q2 2026 weist 21 neu, 55 erhöht, 81 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 82.719 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von One Charles Private Wealth Services im Q2 2026 war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 82.719 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $.
  • One Charles Private Wealth Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von One Charles Private Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,15 Mio. $.
  • One Charles Private Wealth Services hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.595 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von One Charles Private Wealth Services machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • One Charles Private Wealth Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von One Charles Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von One Charles Private Wealth Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .