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OCPWS
One Charles Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 434 M
Rotación
13.89%
Rendimiento estimado a 1 año
22.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.49%
Posición
180
Nuevas
21
Aumentadas
55
Reducidas
81
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 5.53 M |
| 2 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 938 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 675 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.15 M |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 961 k |
| 5 |
LandBridge Corporation
LB
|
+USD 797 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.79% |
| 2 | Finanzas | 13.67% |
| 3 | Energía | 13.44% |
| 4 | Tecnología | 7.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 46.5 M | 10.7% |
92,896
-3,894
| -4% | -USD 1.87 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 30.9 M | 7.12% |
70,698
-4,867
| -6% | -USD 1.97 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
| USD 24.2 M | 5.56% |
484,447
-11,271
| -2% | -USD 587 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 22.7 M | 5.22% |
104,141
+4,493
| +5% | +USD 938 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 19 M | 4.36% |
220,144
+8,020
| +4% | +USD 675 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
LandBridge Corporation
LB
USD 2419 M
| USD 17.8 M | 4.09% |
224,152
-11,613
| -5% | -USD 797 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 783 M
| USD 15 M | 3.44% |
313,351
+7,824
| +3% | +USD 346 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 14.9 M | 3.42% |
294,351
-6,914
| -2% | -USD 350 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 12.4 M | 2.85% |
64,884
-227
| -0.3% | -USD 38.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 11.8 M | 2.72% |
259,750
-17,242
| -6% | -USD 961 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.2 M | 2.12% |
271,918
-3,284
| -1% | -USD 109 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 9.05 M | 2.08% |
176,717
-4,795
| -3% | -USD 247 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.53 M | 1.96% |
29,466
-655
| -2% | -USD 187 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 7.64 M | 1.76% |
63,908
+724
| +1% | +USD 79.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 7.59 M | 1.75% |
17,526
-304
| -2% | -USD 92.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 551 M
| USD 7.01 M | 1.61% |
202,964
-1,551
| -0.8% | -USD 52.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 6.52 M | 1.5% |
225,062
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 6.03 M | 1.39% |
+82,719
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
ACV Auctions
ACVA
| USD 5.61 M | 1.29% |
779,768
-3,518
| -0.4% | -USD 19.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 5.6 M | 1.29% |
69,288
-1,800
| -3% | -USD 138 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.96 M | 1.14% |
20,974
+569
| +3% | +USD 131 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.59 M | 1.06% |
22,960
+776
| +3% | +USD 160 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
Miami International Holdings
MIAX
USD 3071 M
| USD 4.4 M | 1.01% |
+118,419
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.11 M | 0.95% |
12,551
+33
| +0.3% | +USD 10.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.03 M | 0.93% |
5,379
-63
| -1% | -USD 45.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CAAM
CFG
NRC
NICM
HSA
DCM
SCP
LCM
Revisión del portafolio de One Charles Private Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Charles Private Wealth Services mantenía 180 posiciones por un valor de USD 434 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de One Charles Private Wealth Services muestra 21 nuevos, Aumentaron 55, 81 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Freedom 100 Emerging Markets ETF: 82,719 acciones con un valor de USD 6.03 M. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de One Charles Private Wealth Services en T2 2026 fue Freedom 100 Emerging Markets ETF: 82,719 acciones por un valor de USD 6.03 M.
- One Charles Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de One Charles Private Wealth Services durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.15 M.
- One Charles Private Wealth Services cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 429 k.
- Las diez principales posiciones de One Charles Private Wealth Services representan 49% de su cartera de USD 434 M en T2 2026.
- One Charles Private Wealth Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Charles Private Wealth Services aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de One Charles Private Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.